WKN A1C7Y8 / DJE Investment
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Kurs vom 06.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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148,94 €0,08 % (0,12) Differenz zum 05.12.2019 |
150,13 € | 132,96 € | 150,13 % | 6,37 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,54 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.831 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2020 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Spanien, Luxemburg |
WKN | A1C7Y8 |
ISIN | LU0553164731 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,73 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,24 % | 1,26 % | 2,84 % | 6,50 % | 12,02 % | 29,90 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,59 % | 2,79 % | 16,89 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 150,13 | 150,13 | 150,13 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 136,20 | 132,96 | 111,56 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
Volatilität | 4,43 | 5,02 | 5,35 | 5,10 | 5,09 | 6,37 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,79 % | -3,50 % | -3,50 % | -6,67 % | -8,34 % | - |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 0,22 € |
am 10.09.2014 | 1,76 € |
am 14.09.2015 | 1,90 € |
am 14.09.2016 | 2,59 € |
am 13.09.2017 | 2,07 € |
am 17.12.2018 | 2,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2018 bis 30.06.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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