DJE - Zins & Dividende PA EUR

WKN A1C7Y8 / DJE Investment

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So geht's
Kurs vom 06.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,94 €0,08 %
(0,12) Differenz zum 05.12.2019
150,13 € 132,96 €150,13 % 6,37 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,54
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 06.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %

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Strategie

Ziel

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.831 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A1C7Y8
ISIN LU0553164731

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,73 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %1,26 %2,84 %6,50 %12,02 %29,90 %-
Outperformance----------0,59 %2,79 %16,89 %-
Hoch---------150,13150,13150,130,00
Tief---------136,20132,96111,560,00
Beta0,000,000,000,360,330,330,00
Volatilität4,435,025,355,105,096,370,00
Maximaler Verlust-1,14 %-1,79 %-3,50 %-3,50 %-6,67 %-8,34 %-

Ausschüttungen

am 17.09.2013 0,22 €
am 10.09.2014 1,76 €
am 14.09.2015 1,90 €
am 14.09.2016 2,59 €
am 13.09.2017 2,07 €
am 17.12.2018 2,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1654 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1563 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1882 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

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Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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Einmaleinlage ab

25 €

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