DJE - Zins & Dividende PA EUR

WKN: A1C7Y8 / ISIN: LU0553164731 / DJE Investment

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
160,88 €0,18 %
(0,29) Differenz zum 07.05.2021
160,88 € 132,16 €160,88 % 6,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.517 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1C7Y8
ISIN LU0553164731

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,73 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %2,52 %6,72 %10,89 %14,62 %30,23 %80,72 %
Outperformance---------7,05 %8,52 %13,10 %-
Hoch---------160,88160,88160,88160,88
Tief---------143,83132,16123,1382,22
Beta0,000,000,000,240,220,160,05
Volatilität3,495,165,436,176,636,226,35
Maximaler Verlust-0,74 %-2,52 %-2,52 %-3,55 %-12,49 %-12,49 %-12,49 %

Ausschüttungen

am 17.09.2013 0,22 €
am 10.09.2014 1,76 €
am 14.09.2015 1,90 €
am 14.09.2016 2,59 €
am 13.09.2017 2,07 €
am 17.12.2018 2,03 €
am 17.12.2019 2,24 €
am 16.12.2020 2,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1596 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1218 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1466 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.