DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

WKN: A1C7Y8 / ISIN: LU0553164731 / DJE Investment

Kurs vom 24.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
168,30 €-0,29 %
(-0,49) Differenz zum 21.06.2024
168,79 € 146,58 €168,79 % 6,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,29 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") handelt es sich um einen Mischfonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.876 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1C7Y8
ISIN LU0553164731

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,43 %1,37 %7,14 %10,68 %8,65 %23,97 %68,06 %
Outperformance---------7,05 %8,52 %13,10 %-
Hoch---------168,79168,79168,79168,79
Tief---------150,69146,58126,5998,08
Beta0,000,000,000,330,390,360,37
Volatilität4,394,984,814,735,976,566,47
Maximaler Verlust-0,67 %-2,17 %-2,17 %-3,06 %-10,05 %-12,49 %-12,49 %

Ausschüttungen

am 17.09.2013 0,22 €
am 10.09.2014 1,76 €
am 14.09.2015 1,90 €
am 14.09.2016 2,59 €
am 13.09.2017 2,07 €
am 17.12.2018 2,03 €
am 17.12.2019 2,24 €
am 16.12.2020 2,32 €
am 15.12.2021 2,51 €
am 14.12.2022 2,33 €
am 20.12.2023 2,67 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2337 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2386 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4061 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4347 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 528 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.