WKN: 164321 / ISIN: LU0159549814 / DJE Investment
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,07 €0,00 % (0,00) Differenz zum 26.09.2023 |
111,25 € | 105,23 € | 111,25 % | 1,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der DJE - Short Term Bond ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausreichende Fähigkeit zur Zinszahlung und Kapitalrückzahlung. Derartige Schuldtitel verfügen normalerweise über ausreichende Schutzparameter, jedoch können nachteilige wirtschaftliche Bedingungen zu einer verminderten Zahlungsfähigkeit führen (= mind. Baa3 Moody"s Rating/BBB- S&P Rating).
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 336 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 164321 |
ISIN | LU0159549814 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,72 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,08 % | 0,66 % | 1,14 % | 1,24 % | -1,48 % | -0,23 % | 6,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,52 % | 1,13 % | 4,76 % | 6,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 108,25 | 111,25 | 111,25 | 111,25 |
Tief | --- | --- | --- | 105,56 | 105,23 | 105,23 | 101,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
Volatilität | 1,07 | 1,65 | 1,69 | 2,12 | 1,92 | 1,82 | 1,67 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,50 % | -0,71 % | -1,30 % | -5,41 % | -5,41 % | -5,41 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 5,49 € |
am 10.09.2014 | 5,03 € |
am 14.09.2015 | 4,28 € |
am 14.09.2016 | 3,46 € |
am 13.09.2017 | 3,06 € |
am 17.12.2018 | 2,29 € |
am 17.12.2019 | 1,93 € |
am 16.12.2020 | 1,35 € |
am 15.12.2021 | 1,81 € |
am 14.12.2022 | 2,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 528 KB | Download |
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4120 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3028 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3632 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3838 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.