WKN: 164321 / ISIN: LU0159549814 / DJE Investment
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,81 €0,02 % (0,02) Differenz zum 28.11.2024 |
113,01 € | 103,08 € | 113,01 % | 1,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der DJE - Short Term Bond ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 275 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 164321 |
ISIN | LU0159549814 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Jens Ehrhardt, Peter Lechner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,62 % | 1,37 % | 2,65 % | 5,43 % | 4,18 % | 4,73 % | 9,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,52 % | 1,13 % | 4,76 % | 6,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |
Tief | --- | --- | --- | 107,00 | 103,08 | 103,08 | 102,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
Volatilität | 1,98 | 1,49 | 1,63 | 1,57 | 2,02 | 1,93 | 1,72 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,38 % | -0,58 % | -0,87 % | -5,41 % | -5,41 % | -5,41 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 5,49 € |
am 10.09.2014 | 5,03 € |
am 14.09.2015 | 4,28 € |
am 14.09.2016 | 3,46 € |
am 13.09.2017 | 3,06 € |
am 17.12.2018 | 2,29 € |
am 17.12.2019 | 1,93 € |
am 16.12.2020 | 1,35 € |
am 15.12.2021 | 1,81 € |
am 14.12.2022 | 2,40 € |
am 20.12.2023 | 2,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1171 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2337 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4061 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4347 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.