WKN: 164319 / ISIN: LU0159549574 / DJE Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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137,17 €0,18 % (0,25) Differenz zum 10.10.2024 |
137,88 € | 127,49 € | 137,88 % | 3,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der DJE - Renten Global ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 145 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 164319 |
ISIN | LU0159549574 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | 2,31 % | 2,08 % | 6,13 % | 0,56 % | 3,30 % | 9,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,22 % | -1,27 % | -1,89 % | -0,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 137,83 | 137,88 | 137,88 | 137,88 |
Tief | --- | --- | --- | 128,38 | 127,49 | 127,49 | 123,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,11 |
Volatilität | 2,50 | 2,63 | 2,77 | 2,91 | 2,97 | 3,14 | 2,89 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,72 % | -1,27 % | -1,27 % | -7,53 % | -7,53 % | -7,53 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 5,01 € |
am 10.09.2014 | 4,97 € |
am 14.09.2015 | 5,14 € |
am 14.09.2016 | 3,89 € |
am 13.09.2017 | 4,19 € |
am 17.12.2018 | 3,52 € |
am 17.12.2019 | 2,70 € |
am 16.12.2020 | 1,42 € |
am 15.12.2021 | 1,70 € |
am 14.12.2022 | 2,69 € |
am 20.12.2023 | 2,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1171 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2337 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4061 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4347 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.