DJE - Zins Global PA EUR

WKN: 164319 / ISIN: LU0159549574 / DJE Investment

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
134,46 €0,06 %
(0,08) Differenz zum 11.04.2024
137,88 € 127,49 €137,88 % 3,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der DJE - Zins Global ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 148 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 164319
ISIN LU0159549574

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,46 %0,73 %4,06 %4,48 %0,06 %4,53 %10,70 %
Outperformance----------1,22 %-1,27 %-1,89 %-0,70 %
Hoch---------134,79137,88137,88137,88
Tief---------127,49127,49127,49121,46
Beta0,000,000,000,090,060,050,04
Volatilität2,392,503,042,862,863,172,86
Maximaler Verlust-0,59 %-1,05 %-1,05 %-2,06 %-7,53 %-7,53 %-7,53 %

Ausschüttungen

am 17.09.2013 5,01 €
am 10.09.2014 4,97 €
am 14.09.2015 5,14 €
am 14.09.2016 3,89 €
am 13.09.2017 4,19 €
am 17.12.2018 3,52 €
am 17.12.2019 2,70 €
am 16.12.2020 1,42 €
am 15.12.2021 1,70 €
am 14.12.2022 2,69 €
am 20.12.2023 2,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2284 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3025 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 528 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3632 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3838 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.