DJE Real Estate P EUR

WKN: A0B9GC / ISIN: LU0188853955 / DJE Investment

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So geht's
Kurs vom 15.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,18 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 14.01.2021
0,19 € 0,17 €0,19 % 4,78 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 15.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 100% Total Return Rendite dt. offene Immobilienfonds
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0B9GC
ISIN LU0188853955

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager DJE Kapital AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,00 %0,00 %-5,26 %4,34 %5,19 %-19,82 %
Outperformance---------21,97 %15,90 %20,65 %-55,07 %
Hoch---------0,190,190,190,22
Tief---------0,180,170,170,16
Beta0,000,000,000,700,180,12-0,04
Volatilität0,000,000,005,155,054,784,66
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %-5,26 %-5,26 %-6,76 %-30,43 %

Ausschüttungen

am 27.01.2005 0,21 €
am 27.07.2005 0,21 €
am 28.02.2006 0,22 €
am 31.08.2006 0,25 €
am 26.02.2007 0,26 €
am 16.08.2007 0,27 €
am 03.03.2008 0,22 €
am 18.08.2008 0,20 €
am 17.08.2009 0,38 €
am 17.06.2010 0,32 €
am 15.07.2011 0,24 €
am 27.07.2012 1,33 €
am 17.12.2012 1,16 €
am 22.07.2013 0,24 €
am 16.12.2013 0,13 €
am 22.07.2014 0,65 €
am 16.12.2014 0,28 €
am 17.12.2014 0,28 €
am 21.07.2015 0,44 €
am 15.12.2015 0,28 €
am 01.08.2016 0,22 €
am 13.12.2016 0,28 €
am 07.08.2017 0,99 €
am 14.12.2017 0,11 €
am 17.12.2018 0,01 €
am 17.12.2019 0,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 555 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 593 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 383 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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