DJE - Mittelstand & Innovation PA EUR

WKN: A14SK0 / ISIN: LU1227570055 / DJE Investment

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
239,01 €0,15 %
(0,35) Differenz zum 02.08.2021
239,01 € 115,21 €239,01 % 16,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 253 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 30% MDAX Performance Index, 30% SDAX Performance Index, 30% SMIM Preis Index,10% AUSTRIAN TRADED ATX Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14SK0
ISIN LU1227570055

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager René Kerkhoff, DJE Kapital AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,83 %3,61 %6,36 %41,91 %52,61 %138,59 %-
Outperformance---------8,11 %34,94 %99,23 %-
Hoch---------239,01239,01239,010,00
Tief---------168,43115,21100,170,00
Beta0,000,000,000,730,600,420,00
Volatilität12,3413,3416,2917,3519,2916,840,00
Maximaler Verlust-3,74 %-5,00 %-11,18 %-11,18 %-31,70 %-31,70 %-

Ausschüttungen

am 17.12.2018 0,92 €
am 17.12.2019 0,45 €
am 16.12.2020 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1777 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1218 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.