WKN: A14SK0 / ISIN: LU1227570055 / DJE Investment
Kurs vom 12.08.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
178,24 €0,19 % (0,34) Differenz zum 11.08.2022 |
245,99 € | 115,16 € | 245,99 % | 18,63 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.08.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 131 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | 30% MDAX Performance Index, 30% SDAX Performance Index, 30% SMIM Preis Index,10% AUSTRIAN TRADED ATX Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14SK0 |
ISIN | LU1227570055 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | René Kerkhoff, DJE Kapital AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 8,96 % | -4,11 % | -15,84 % | -25,47 % | 31,45 % | 32,90 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,11 % | 34,94 % | 99,23 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 245,99 | 245,99 | 245,99 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 163,90 | 115,16 | 115,16 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,00 |
Volatilität | 15,19 | 23,41 | 24,01 | 20,71 | 21,14 | 18,63 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,95 % | -13,75 % | -23,75 % | -33,37 % | -33,37 % | -33,37 % | - |
Ausschüttungen
am 17.12.2018 | 0,92 € |
am 17.12.2019 | 0,45 € |
am 16.12.2020 | 0,10 € |
am 15.12.2021 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1668 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1833 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1414 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1230 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.