DJE Lux - DJE Multi Flex EUR

WKN: A0NDNP / ISIN: LU0346993305 / DJE Investment

Kurs vom 29.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
182,15 €-0,16 %
(-0,30) Differenz zum 28.11.2023
206,32 € 172,91 €206,32 % 9,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 203 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 100% MSCI World
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0NDNP
ISIN LU0346993305

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager DJE Kapital AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,63 %1,02 %2,21 %1,04 %2,15 %22,37 %52,93 %
Outperformance---------8,56 %13,05 %14,50 %42,90 %
Hoch---------184,00206,32206,32206,32
Tief---------172,91172,91137,41112,02
Beta0,000,000,000,340,210,310,17
Volatilität5,356,096,196,848,489,018,75
Maximaler Verlust-0,39 %-4,68 %-4,68 %-5,31 %-16,19 %-21,95 %-21,95 %

Ausschüttungen

am 17.12.2018 0,95 €
am 17.12.2019 0,52 €
am 16.12.2020 0,10 €
am 15.12.2021 0,10 €
am 14.12.2022 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 528 KB Download
02.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1611 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1066 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.