DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF

WKN: A0M67Q / ISIN: LU0323357649 / DJE Investment

Kurs vom 08.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,04 CHF1,01 %
(1,36) Differenz zum 07.12.2021
138,85 CHF 107,08 CHF138,85 % 8,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,01 %
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Strategie

Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds ("Fonds") handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 187 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 33.33% Gold (CHF), 33.33% JP Morgan GBI Global unhedged ECU (CHF), 33.33% MSCI World (CHF)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M67Q
ISIN LU0323357649

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,08 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,27 %-0,77 %-0,24 %6,25 %19,39 %26,43 %16,33 %
Outperformance---------11,39 %8,40 %8,93 %22,42 %
Hoch---------138,85138,85138,85138,85
Tief---------126,85107,08107,0899,18
Beta0,000,000,000,460,180,170,14
Volatilität10,218,867,878,469,298,329,65
Maximaler Verlust-4,05 %-4,34 %-5,55 %-5,55 %-14,82 %-16,86 %-18,79 %

Ausschüttungen

am 04.03.2013 0,31 CHF
am 07.04.2014 0,17 CHF
am 09.03.2015 0,68 CHF
am 07.03.2016 0,50 CHF
am 07.03.2017 0,79 CHF
am 17.12.2018 0,75 CHF
am 17.12.2019 0,43 CHF
am 16.12.2020 0,10 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 747 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1057 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 899 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.