DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF

WKN: A0M67Q / ISIN: LU0323357649 / DJE Investment

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So geht's
Kurs vom 27.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,26 CHF-0,32 %
(-0,41) Differenz zum 26.10.2020
133,95 CHF 107,16 CHF133,95 % 8,60 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,65
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 27.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %

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Strategie

Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf.

Ziel

Für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 163 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark 33.33% Gold (CHF), 33.33% JP Morgan GBI Global unhedged ECU (CHF), 33.33% MSCI World (CHF)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M67Q
ISIN LU0323357649

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,18 %-1,99 %5,15 %5,59 %2,75 %18,03 %15,05 %
Outperformance---------11,39 %8,40 %8,93 %22,42 %
Hoch---------133,95133,95133,95133,95
Tief---------107,16107,16100,8599,26
Beta0,000,000,000,260,240,230,12
Volatilität7,3811,1510,0512,008,848,6010,15
Maximaler Verlust-3,03 %-4,99 %-4,99 %-14,82 %-16,86 %-16,86 %-18,79 %

Ausschüttungen

am 04.03.2013 0,31 CHF
am 07.04.2014 0,17 CHF
am 09.03.2015 0,68 CHF
am 07.03.2016 0,50 CHF
am 07.03.2017 0,79 CHF
am 17.12.2018 0,75 CHF
am 17.12.2019 0,43 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1023 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 597 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 672 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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