WKN: 164323 / ISIN: LU0159550077 / DJE Investment
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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167,99 €-0,23 % (-0,39) Differenz zum 07.12.2023 |
212,03 € | 156,04 € | 212,03 % | 23,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 80 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 60% Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index, 20% Reuters/Jeffries CRB Index, 20% MSCI World Materials Sector |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 164323 |
ISIN | LU0159550077 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Stefan Breintner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,75 % | 3,00 % | -4,21 % | -5,50 % | 1,48 % | 46,48 % | 44,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,27 % | -42,84 % | -61,32 % | -4,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 187,25 | 212,03 | 212,03 | 212,03 |
Tief | --- | --- | --- | 157,02 | 156,04 | 101,65 | 83,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,18 | 0,34 | 0,15 |
Volatilität | 15,46 | 14,77 | 15,71 | 15,35 | 19,47 | 23,71 | 23,25 |
Maximaler Verlust | -2,61 % | -7,37 % | -10,81 % | -16,14 % | -26,41 % | -32,56 % | -39,25 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2018 | 0,88 € |
am 17.12.2019 | 0,44 € |
am 16.12.2020 | 0,08 € |
am 15.12.2021 | 0,08 € |
am 14.12.2022 | 0,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2265 KB | Download |
05.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2517 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 528 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3632 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3838 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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