DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

WKN: 164323 / ISIN: LU0159550077 / DJE Investment

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
168,77 €-0,42 %
(-0,72) Differenz zum 22.07.2021
183,19 € 101,75 €183,19 % 23,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,42 %
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Strategie

Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 81 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 60% Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index, 20% Reuters/Jeffries CRB Index, 20% MSCI World Materials Sector
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 164323
ISIN LU0159550077

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,93 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,54 %-2,77 %0,49 %-3,72 %30,47 %15,39 %-24,65 %
Outperformance----------2,27 %-42,84 %-61,32 %-4,80 %
Hoch---------183,19183,19183,19226,78
Tief---------156,58101,75101,7583,25
Beta0,000,000,000,140,420,340,03
Volatilität17,8119,3419,4423,7626,1823,1623,81
Maximaler Verlust-4,70 %-9,83 %-9,83 %-14,10 %-32,56 %-33,48 %-63,29 %

Ausschüttungen

am 17.12.2018 0,88 €
am 17.12.2019 0,44 €
am 16.12.2020 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1777 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1218 KB Download
01.11.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 1784 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.