DJE - Concept - PA (EUR)

WKN: A1J8MD / ISIN: LU0858224032 / DJE Investment

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,06 €-0,03 %
(-0,04) Differenz zum 13.06.2024
139,27 € 118,73 €139,27 % 8,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Ziel

Anlageziel des DJE - Concept ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 87 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A1J8MD
ISIN LU0858224032

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,15 %1,98 %4,93 %7,40 %-1,54 %14,72 %33,13 %
Outperformance---------2,40 %0,11 %8,70 %-
Hoch---------132,83139,27139,27139,27
Tief---------118,73118,7398,5391,74
Beta0,000,000,000,260,280,370,45
Volatilität5,067,005,875,526,478,308,92
Maximaler Verlust-0,97 %-3,18 %-3,18 %-3,18 %-14,75 %-18,17 %-25,08 %

Ausschüttungen

am 04.08.2014 0,49 €
am 01.06.2016 0,76 €
am 17.07.2017 2,25 €
am 17.12.2018 0,80 €
am 17.12.2019 0,41 €
am 16.12.2020 0,10 €
am 15.12.2021 0,10 €
am 14.12.2022 0,10 €
am 20.12.2023 2,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2337 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2386 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4061 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4347 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 528 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 78 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.