DJE - Concept - PA (EUR)

WKN: A1J8MD / ISIN: LU0858224032 / DJE Investment

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,93 €0,10 %
(0,13) Differenz zum 10.10.2024
139,27 € 118,73 €139,27 % 8,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ("Fonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Ziel

Anlageziel des DJE - Concept ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 87 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1J8MD
ISIN LU0858224032

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Jens Ehrhardt
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,97 %1,32 %2,25 %10,51 %1,23 %17,32 %42,43 %
Outperformance---------2,40 %0,11 %8,70 %-
Hoch---------135,20139,27139,27139,27
Tief---------119,34118,7398,5391,74
Beta0,000,000,000,350,270,360,45
Volatilität6,149,027,876,586,728,378,88
Maximaler Verlust-1,35 %-4,77 %-5,23 %-5,23 %-14,75 %-18,17 %-25,08 %

Ausschüttungen

am 04.08.2014 0,49 €
am 01.06.2016 0,76 €
am 17.07.2017 2,25 €
am 17.12.2018 0,80 €
am 17.12.2019 0,41 €
am 16.12.2020 0,10 €
am 15.12.2021 0,10 €
am 14.12.2022 0,10 €
am 20.12.2023 2,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1171 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2337 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2386 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4061 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4347 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1189 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 78 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.