WKN: A1J8MD / ISIN: LU0858224032 / DJE Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,93 €0,10 % (0,13) Differenz zum 10.10.2024 |
139,27 € | 118,73 € | 139,27 % | 8,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ("Fonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Anlageziel des DJE - Concept ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 87 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J8MD |
ISIN | LU0858224032 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Jens Ehrhardt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,97 % | 1,32 % | 2,25 % | 10,51 % | 1,23 % | 17,32 % | 42,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,40 % | 0,11 % | 8,70 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 135,20 | 139,27 | 139,27 | 139,27 |
Tief | --- | --- | --- | 119,34 | 118,73 | 98,53 | 91,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,27 | 0,36 | 0,45 |
Volatilität | 6,14 | 9,02 | 7,87 | 6,58 | 6,72 | 8,37 | 8,88 |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -4,77 % | -5,23 % | -5,23 % | -14,75 % | -18,17 % | -25,08 % |
Ausschüttungen
am 04.08.2014 | 0,49 € |
am 01.06.2016 | 0,76 € |
am 17.07.2017 | 2,25 € |
am 17.12.2018 | 0,80 € |
am 17.12.2019 | 0,41 € |
am 16.12.2020 | 0,10 € |
am 15.12.2021 | 0,10 € |
am 14.12.2022 | 0,10 € |
am 20.12.2023 | 2,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1171 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2337 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4061 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4347 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 78 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.