DJE Concept PA EUR
WKN: A1J8MD / ISIN: LU0858224032 / DJE Investment
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 126,55 €0,04 % (0,05) Differenz zum 07.12.2023 |
141,77 € | 120,27 € | 141,77 % | 8,32 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 94 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark 75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A1J8MD ISIN LU0858224032 Fondsgesellschaft
Name DJE Investment Internet https://www.dje.de Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 58 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,67 % 2,20 % 2,63 % 1,05 % 4,75 % 12,66 % 23,49 % Outperformance --- --- --- 2,40 % 0,11 % 8,70 % - Hoch --- --- --- 127,83 141,77 141,77 141,77 Tief --- --- --- 120,85 120,27 100,29 93,38 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,16 0,23 0,13 Volatilität 4,48 5,23 5,29 5,35 7,34 8,32 9,16 Maximaler Verlust -0,51 % -3,16 % -3,16 % -5,46 % -14,75 % -18,17 % -25,08 % Ausschüttungen
am 04.08.2014 0,49 € am 01.06.2016 0,76 € am 17.07.2017 2,25 € am 17.12.2018 0,80 € am 17.12.2019 0,41 € am 16.12.2020 0,10 € am 15.12.2021 0,10 € am 14.12.2022 0,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2265 KB Download 05.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2517 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1189 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 528 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3632 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3838 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 78 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,93 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.