WKN: 625797 / ISIN: LU0124662932 / DJE Investment
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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310,77 €0,27 % (0,83) Differenz zum 26.03.2024 |
327,25 € | 281,68 € | 327,25 % | 8,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 95.000,00 € |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Anlageziel des DJE - Concept ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 89 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 625797 |
ISIN | LU0124662932 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Dr. Jens Ehrhardt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,10 % | 4,94 % | 7,29 % | 8,94 % | 7,41 % | 17,85 % | 50,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,85 % | -1,40 % | 2,46 % | 40,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 310,77 | 327,25 | 327,25 | 327,25 |
Tief | --- | --- | --- | 281,68 | 281,68 | 226,68 | 200,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,15 |
Volatilität | 4,73 | 4,30 | 4,60 | 5,01 | 6,55 | 8,25 | 8,94 |
Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,42 % | -2,30 % | -3,62 % | -13,93 % | -18,11 % | -24,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2288 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2398 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 528 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3632 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3838 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 78 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.