DJE Concept I EUR

WKN: 625797 / ISIN: LU0124662932 / DJE Investment

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
311,48 €0,57 %
(1,75) Differenz zum 15.10.2021
318,41 € 226,68 €318,41 % 8,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 95.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,57 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 116 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 625797
ISIN LU0124662932

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %1,96 %3,53 %18,21 %15,69 %30,04 %97,00 %
Outperformance---------0,85 %-1,40 %2,46 %40,97 %
Hoch---------318,41318,41318,41318,41
Tief---------259,00226,68226,68157,21
Beta0,000,000,000,370,370,260,12
Volatilität5,326,177,148,599,308,609,74
Maximaler Verlust-1,18 %-3,39 %-3,39 %-4,67 %-18,11 %-24,21 %-24,21 %

Ausschüttungen

am 15.05.2003 1,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1414 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1777 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 78 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.