WKN: A0Q5KZ / ISIN: LU0374456654 / DJE Investment
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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170,08 €0,86 % (1,45) Differenz zum 05.06.2023 |
233,76 € | 159,72 € | 233,76 % | 14,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,86 % |
The equity selection process is based on the value approach, which favours equities that have been fundamentally underrated and have correspondingly high upside potential or above-average dividend yields for their market segment. In addition the fund may invest in bonds (<50%), bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the portfolio composition will be performed actively and independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalisation. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.
The purpose is to generate income, besides rises in share prices especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. The DJE - Asien ("sub-fund") is an equity fund. The sub-fund invests predominately in equities with a focus on stocks which are issued by companies or the underlying instruments of which are companies that have their registered office or that conduct the majority of their business in an Asian country excluding Japan.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 139 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% MSCI Daily TR AC Far East Ex Japan |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0Q5KZ |
ISIN | LU0374456654 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,97 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,35 % | -6,14 % | -2,08 % | -12,08 % | -1,48 % | -12,82 % | 39,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,10 % | -6,39 % | -3,75 % | 5,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 197,40 | 233,76 | 233,76 | 233,76 |
Tief | --- | --- | --- | 159,72 | 159,72 | 154,54 | 109,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,20 | 0,26 | 0,12 |
Volatilität | 12,27 | 12,28 | 12,39 | 14,22 | 13,99 | 14,27 | 12,97 |
Maximaler Verlust | -3,91 % | -9,01 % | -13,03 % | -19,09 % | -31,68 % | -31,68 % | -31,68 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 2,86 € |
am 10.09.2014 | 3,04 € |
am 14.09.2016 | 5,68 € |
am 13.09.2017 | 3,90 € |
am 17.12.2018 | 1,31 € |
am 17.12.2019 | 5,07 € |
am 16.12.2020 | 5,28 € |
am 15.12.2021 | 5,53 € |
am 14.12.2022 | 4,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4120 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3028 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3632 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3838 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1379 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1457 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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