DJE - Asia High Dividend PA EUR

WKN: A0Q5KZ / ISIN: LU0374456654 / DJE Investment

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
212,13 €-0,30 %
(-0,64) Differenz zum 01.12.2020
216,90 € 166,63 €216,90 % 12,82 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,64
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %

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Strategie

Bei dem DJE - Asia High Dividend handelt es sich um einen Aktienfonds. Der DJE - Asia High Dividend investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.en.

Ziel

Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 181 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark 100% MSCI Daily TR AC Far East Ex Japan
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg
WKN A0Q5KZ
ISIN LU0374456654

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,62 %7,75 %14,15 %6,65 %3,58 %39,23 %57,45 %
Outperformance----------2,10 %-6,39 %-3,75 %5,41 %
Hoch---------215,02216,90216,90216,90
Tief---------166,63166,63134,31107,58
Beta0,000,000,000,400,370,290,05
Volatilität15,7113,3414,5717,8814,3012,8212,08
Maximaler Verlust-1,91 %-3,58 %-4,95 %-20,86 %-23,18 %-23,18 %-23,18 %

Ausschüttungen

am 17.09.2013 2,86 €
am 10.09.2014 3,04 €
am 14.09.2016 5,68 €
am 13.09.2017 3,90 €
am 17.12.2018 1,31 €
am 17.12.2019 5,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1513 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1218 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1466 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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