DJE - Asien PA (EUR)

WKN: A0Q5KZ / ISIN: LU0374456654 / DJE Investment

Kurs vom 06.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
170,08 €0,86 %
(1,45) Differenz zum 05.06.2023
233,76 € 159,72 €233,76 % 14,27 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,86 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

The equity selection process is based on the value approach, which favours equities that have been fundamentally underrated and have correspondingly high upside potential or above-average dividend yields for their market segment. In addition the fund may invest in bonds (<50%), bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the portfolio composition will be performed actively and independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalisation. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.

Ziel

The purpose is to generate income, besides rises in share prices especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. The DJE - Asien ("sub-fund") is an equity fund. The sub-fund invests predominately in equities with a focus on stocks which are issued by companies or the underlying instruments of which are companies that have their registered office or that conduct the majority of their business in an Asian country excluding Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 139 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 100% MSCI Daily TR AC Far East Ex Japan
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0Q5KZ
ISIN LU0374456654

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,97 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %-6,14 %-2,08 %-12,08 %-1,48 %-12,82 %39,19 %
Outperformance----------2,10 %-6,39 %-3,75 %5,41 %
Hoch---------197,40233,76233,76233,76
Tief---------159,72159,72154,54109,65
Beta0,000,000,000,290,200,260,12
Volatilität12,2712,2812,3914,2213,9914,2712,97
Maximaler Verlust-3,91 %-9,01 %-13,03 %-19,09 %-31,68 %-31,68 %-31,68 %

Ausschüttungen

am 17.09.2013 2,86 €
am 10.09.2014 3,04 €
am 14.09.2016 5,68 €
am 13.09.2017 3,90 €
am 17.12.2018 1,31 €
am 17.12.2019 5,07 €
am 16.12.2020 5,28 €
am 15.12.2021 5,53 €
am 14.12.2022 4,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4120 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3028 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3632 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3838 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1379 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1457 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.