DJE - Asien PA (EUR)

WKN: A0Q5KZ / ISIN: LU0374456654 / DJE Investment

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So geht's
Kurs vom 05.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
234,28 €-0,47 %
(-1,10) Differenz zum 04.05.2021
245,81 € 162,51 €245,81 % 13,16 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 05.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,47 %

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Strategie

The equity selection process is based on the value approach, which favours equities that have been fundamentally underrated and have correspondingly high upside potential or above-average dividend yields for their market segment. In addition the fund may invest in bonds (<50%), bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the portfolio composition will be performed actively and independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalisation. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.

Ziel

The purpose is to generate income, besides rises in share prices especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. The DJE - Asien ("sub-fund") is an equity fund. The sub-fund invests predominately in equities with a focus on stocks which are issued by companies or the underlying instruments of which are companies that have their registered office or that conduct the majority of their business in an Asian country excluding Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 229 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 100% MSCI Daily TR AC Far East Ex Japan
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0Q5KZ
ISIN LU0374456654

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,03 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,64 %-0,82 %15,48 %32,28 %16,67 %60,74 %91,67 %
Outperformance----------2,10 %-6,39 %-3,75 %5,41 %
Hoch---------245,81245,81245,81245,81
Tief---------176,52162,51145,29104,91
Beta0,000,000,000,350,380,270,06
Volatilität8,7215,7815,9415,3814,7313,1612,41
Maximaler Verlust-2,26 %-7,11 %-7,11 %-7,11 %-21,08 %-23,18 %-23,18 %

Ausschüttungen

am 17.09.2013 2,86 €
am 10.09.2014 3,04 €
am 14.09.2016 5,68 €
am 13.09.2017 3,90 €
am 17.12.2018 1,31 €
am 17.12.2019 5,07 €
am 16.12.2020 5,28 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1596 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1218 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1466 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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