WKN: 164317 / ISIN: LU0159549145 / DJE Investment
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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281,56 €0,28 % (0,78) Differenz zum 01.06.2023 |
314,19 € | 236,65 € | 314,19 % | 11,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 140 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 164317 |
ISIN | LU0159549145 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Florian Bohnet, Moritz Rehmann |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,14 % | 5,33 % | 3,08 % | -0,32 % | 17,06 % | 17,67 % | 57,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,12 % | 13,74 % | 19,67 % | 1,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 290,41 | 314,19 | 314,19 | 314,19 |
Tief | --- | --- | --- | 261,47 | 236,65 | 200,45 | 166,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,21 | 0,29 | 0,14 |
Volatilität | 8,99 | 9,32 | 8,84 | 9,73 | 10,31 | 11,46 | 11,04 |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,35 % | -4,40 % | -9,97 % | -16,78 % | -22,19 % | -22,19 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2013 | 0,45 € |
am 10.09.2014 | 0,79 € |
am 14.09.2015 | 2,17 € |
am 14.09.2016 | 2,81 € |
am 17.12.2018 | 1,41 € |
am 17.12.2019 | 0,77 € |
am 16.12.2020 | 0,12 € |
am 15.12.2021 | 0,12 € |
am 14.12.2022 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4120 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3028 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3632 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3838 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1379 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1457 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 84 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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