DJE - Agrar & Ernährung PA EUR

WKN: A0NGGC / ISIN: LU0350835707 / DJE Investment

Kurs vom 27.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,90 €0,25 %
(0,43) Differenz zum 25.05.2022
186,57 € 111,95 €186,57 % 12,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 117 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0NGGC
ISIN LU0350835707

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Jörg Dehning
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,27 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,97 %3,76 %3,84 %9,61 %7,66 %8,44 %49,70 %
Outperformance----------7,11 %-19,39 %-22,85 %-48,25 %
Hoch---------186,57186,57186,57186,57
Tief---------157,97111,95111,95111,95
Beta0,000,000,000,170,450,450,16
Volatilität18,4015,8213,4711,2914,1812,5111,81
Maximaler Verlust-5,63 %-6,56 %-6,56 %-6,56 %-33,33 %-35,33 %-35,33 %

Ausschüttungen

am 10.09.2014 1,44 €
am 14.09.2015 1,90 €
am 14.09.2016 1,72 €
am 13.09.2017 1,46 €
am 17.12.2018 1,03 €
am 17.12.2019 0,55 €
am 15.12.2021 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1668 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1833 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1414 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1230 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.