WKN: A0NGGC / ISIN: LU0350835707 / DJE Investment
Kurs vom 27.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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175,90 €0,25 % (0,43) Differenz zum 25.05.2022 |
186,57 € | 111,95 € | 186,57 % | 12,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 117 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NGGC |
ISIN | LU0350835707 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Jörg Dehning |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,27 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,97 % | 3,76 % | 3,84 % | 9,61 % | 7,66 % | 8,44 % | 49,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,11 % | -19,39 % | -22,85 % | -48,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 186,57 | 186,57 | 186,57 | 186,57 |
Tief | --- | --- | --- | 157,97 | 111,95 | 111,95 | 111,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,45 | 0,45 | 0,16 |
Volatilität | 18,40 | 15,82 | 13,47 | 11,29 | 14,18 | 12,51 | 11,81 |
Maximaler Verlust | -5,63 % | -6,56 % | -6,56 % | -6,56 % | -33,33 % | -35,33 % | -35,33 % |
Ausschüttungen
am 10.09.2014 | 1,44 € |
am 14.09.2015 | 1,90 € |
am 14.09.2016 | 1,72 € |
am 13.09.2017 | 1,46 € |
am 17.12.2018 | 1,03 € |
am 17.12.2019 | 0,55 € |
am 15.12.2021 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1668 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1833 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1414 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1230 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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