Dirk Müller Premium Aktien EUR.

WKN: A111ZF / ISIN: DE000A111ZF1 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 21.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,58 €-0,72 %
(-0,64) Differenz zum 20.02.2024
94,60 € 83,03 €103,40 % 6,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,72 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Ziel

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 345 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A111ZF
ISIN DE000A111ZF1

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Baader Bank AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,77 %3,42 %4,61 %6,05 %-3,01 %-12,69 %-
Outperformance----------29,07 %-38,46 %-45,59 %-
Hoch---------90,3694,60103,400,00
Tief---------83,0383,0383,030,00
Beta0,000,000,000,230,030,000,00
Volatilität8,936,775,224,394,436,750,00
Maximaler Verlust-1,97 %-1,97 %-1,97 %-2,45 %-12,23 %-19,70 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2017 0,25 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 296 KB Download
02.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1154 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 791 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.