WKN A111ZF / Warburg Invest KAG
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Kurs vom 06.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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100,13 €-0,07 % (-0,07) Differenz zum 05.12.2019 |
104,15 € | 86,90 € | 104,15 % | 6,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,74 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Fonds investiert überwiegend in großkapitalisierte Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Regionen Nordamerika/Europa. Bei der Aktienauswahl wird ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Ethische Aspekte fließen in die Aktienauswahl mit ein. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufsund Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Big Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 183 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2020 |
Benchmark | MSCI World Value (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A111ZF |
ISIN | DE000A111ZF1 |
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | FOCAM AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,51 % | -0,94 % | -1,71 % | -1,24 % | 15,23 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,76 % | -7,33 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 102,28 | 104,15 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 98,11 | 86,90 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,10 | 0,23 | 0,00 |
Volatilität | 4,54 | 4,44 | 4,22 | 4,79 | 6,58 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -2,94 % | -3,69 % | -4,08 % | -6,89 % | - | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2017 | 0,25 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
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