Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc

WKN: A0YAPU / ISIN: IE0034140511 / Dimensional Fd. Ad.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
30,76 €0,98 %
(0,30) Differenz zum 17.04.2024
31,46 € 25,56 €31,46 % 15,66 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,98 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikbecken notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI Pacific Small Cap Index (net div., EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0YAPU
ISIN IE0034140511

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fd. Ad.
Internet http://www.eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Cust. Servi. (Ireland) Lim.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 88

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,87 %4,84 %10,73 %9,58 %5,38 %25,14 %99,48 %
Outperformance---------6,35 %3,08 %14,80 %42,47 %
Hoch---------31,4631,4631,4631,46
Tief---------27,0425,5617,5815,23
Beta0,000,000,000,530,240,340,24
Volatilität10,579,6510,0010,5612,0415,6614,54
Maximaler Verlust-3,18 %-3,18 %-3,18 %-7,87 %-17,42 %-33,05 %-34,55 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2538 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3099 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5103 KB Download
31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download
25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download
30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.