WKN: A0YAPU / ISIN: IE0034140511 / Dimensional Fd. Ad.
Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,25 €1,14 % (0,33) Differenz zum 14.04.2021 |
29,25 € | 17,58 € | 29,25 % | 15,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 200.000,00 € |
Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,14 % |
Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikraum notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Benchmark | MSCI Pacific Small Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0YAPU |
ISIN | IE0034140511 |
Fondsgesellschaft
Name | Dimensional Fd. Ad. |
Internet | http://www.eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Servi. (Ireland) Lim. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 88 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,64 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,67 % | 8,49 % | 17,85 % | 40,96 % | 16,26 % | 48,86 % | 124,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,35 % | 3,08 % | 14,80 % | 42,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 |
Tief | --- | --- | --- | 20,70 | 17,58 | 17,58 | 12,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,58 | 0,44 | 0,11 |
Volatilität | 11,88 | 14,50 | 13,11 | 14,40 | 17,77 | 15,17 | 14,85 |
Maximaler Verlust | -2,44 % | -4,06 % | -4,06 % | -7,32 % | -34,55 % | -34,55 % | -34,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2101 KB | Download |
23.04.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 846 KB | Download |
30.11.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3047 KB | Download |
31.05.2013 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3646 KB | Download |
19.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 394 KB | Download |
25.05.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 588 KB | Download |
30.11.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4857 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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