Dimensional Global Small Companies Fund EUR Dist

WKN: A1JJAG / ISIN: IE00B3XNN521 / Dimensional Fd. Ad.

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,53 €-0,07 %
(-0,02) Differenz zum 01.10.2024
28,84 € 22,15 €28,84 % 20,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 801 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI World Small Cap Index (net div., EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JJAG
ISIN IE00B3XNN521

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fd. Ad.
Internet http://www.eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 88

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,89 %5,24 %4,01 %18,56 %15,46 %55,99 %138,45 %
Outperformance---------7,25 %10,29 %14,02 %-
Hoch---------28,8428,8428,8428,84
Tief---------22,4922,1512,2811,36
Beta0,000,000,000,920,941,101,06
Volatilität13,2917,4514,2513,8116,1720,9918,12
Maximaler Verlust-2,45 %-8,60 %-8,60 %-8,60 %-18,03 %-40,64 %-40,64 %

Ausschüttungen

am 30.11.2012 0,09 €
am 29.11.2013 0,24 €
am 28.11.2014 0,11 €
am 30.11.2015 0,21 €
am 30.11.2016 0,24 €
am 30.11.2017 0,21 €
am 30.11.2018 0,26 €
am 29.11.2019 0,28 €
am 30.11.2020 0,21 €
am 30.11.2021 0,28 €
am 30.11.2022 0,35 €
am 30.11.2023 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2735 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3275 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7026 KB Download
23.06.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 749 KB Download
31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.