Dimensional Gl.Short FI Fd.EUR Acc

WKN: A0YAPN / ISIN: IE0031719473 / Dimensional Fd. Ad.

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,53 €-0,07 %
(-0,01) Differenz zum 28.07.2021
13,61 € 13,23 €13,77 % 1,20 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper sowie Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird für seine Anlagen in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von bis zu fünf Jahren wahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von AA- oder langfristig Aa3.

Ziel

Ziel ist es, laufende Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Anlagewert zu erhalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.485 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0YAPN
ISIN IE0031719473

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fd. Ad.
Internet http://www.eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 88

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %0,52 %0,30 %0,30 %1,73 %-1,74 %9,82 %
Outperformance---------1,36 %0,22 %1,90 %4,56 %
Hoch---------13,5513,6113,7713,77
Tief---------13,4413,2313,2312,28
Beta0,000,000,00-0,030,010,010,01
Volatilität1,831,431,080,790,921,201,74
Maximaler Verlust-0,30 %-0,52 %-0,52 %-0,52 %-1,91 %-3,92 %-3,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2424 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2102 KB Download
23.04.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 846 KB Download
31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download
25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download
30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.