Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

WKN: A0YAPN / ISIN: IE0031719473 / Dimensional Fd. Ad.

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,62 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 17.05.2024
13,56 € 12,02 €13,61 % 1,69 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.453 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YAPN
ISIN IE0031719473

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fd. Ad.
Internet http://www.eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 88

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %0,96 %1,94 %3,44 %-6,31 %-6,17 %-3,59 %
Outperformance---------1,36 %0,22 %1,90 %4,56 %
Hoch---------12,6213,5613,6113,77
Tief---------12,1912,0212,0212,02
Beta0,000,000,000,000,030,030,02
Volatilität0,500,490,500,562,091,691,77
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %-0,16 %-11,36 %-11,68 %-12,71 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7026 KB Download
25.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2538 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3099 KB Download
31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download
25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download
30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.