Dimensional Gl.Short FI Fd.EUR Acc
WKN: A0YAPN / ISIN: IE0031719473 / Dimensional Fd. Ad.
| Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,19 €0,00 % (0,00) Differenz zum 25.05.2023 |
13,56 € | 12,02 € | 13,61 % | 1,74 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 200.000,00 € |
| Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper sowie Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird für seine Anlagen in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von bis zu fünf Jahren wahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von AA- oder langfristig Aa3.
Ziel
Ziel ist es, laufende Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Anlagewert zu erhalten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.485 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023 Benchmark FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) Herkunft Irland Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich WKN A0YAPN ISIN IE0031719473 Fondsgesellschaft
Name Dimensional Fd. Ad. Internet http://www.eu.dimensional.com Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 88 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,25 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,08 % 0,74 % 0,58 % -2,56 % -9,30 % -8,83 % -5,80 % Outperformance --- --- --- 1,36 % 0,22 % 1,90 % 4,56 % Hoch --- --- --- 12,51 13,56 13,61 13,77 Tief --- --- --- 12,02 12,02 12,02 12,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,03 0,01 Volatilität 0,73 1,38 1,34 2,30 2,07 1,74 1,90 Maximaler Verlust -0,25 % -0,33 % -0,74 % -3,92 % -11,36 % -11,68 % -12,71 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1443 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2822 KB Download 30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4114 KB Download 31.05.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3646 KB Download 19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download 25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download 30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.