Dimensional Emerging Markets Value JPY Dist

WKN: A11351 / ISIN: IE00BMBN2Z00 / Dimensional Ireland

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.570,43 JPY-0,04 %
(-0,59) Differenz zum 28.05.2025
1.678,29 JPY 1.054,79 JPY1.678,29 % 16,70 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 JPY
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 216.777 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Value Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A11351
ISIN IE00BMBN2Z00

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Ireland
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,47 %2,79 %3,09 %-1,47 %38,36 %137,66 %-
Outperformance---------13,29 %-2,52 %4,67 %-
Hoch---------1.678,291.678,291.678,290,00
Tief---------1.348,301.054,79660,780,00
Beta0,000,000,000,500,510,550,74
Volatilität21,1725,4119,8619,2916,4216,700,00
Maximaler Verlust-3,18 %-15,20 %-15,20 %-19,66 %-19,66 %-19,66 %-

Ausschüttungen

am 30.11.2015 13,41 JPY
am 29.02.2016 0,80 JPY
am 31.05.2016 2,14 JPY
am 31.08.2016 5,64 JPY
am 30.11.2016 8,06 JPY
am 28.02.2017 0,69 JPY
am 31.05.2017 2,55 JPY
am 31.08.2017 7,77 JPY
am 30.11.2017 10,09 JPY
am 28.02.2018 1,38 JPY
am 31.05.2018 3,93 JPY
am 31.08.2018 9,45 JPY
am 30.11.2018 15,44 JPY
am 28.02.2019 1,29 JPY
am 31.05.2019 2,81 JPY
am 30.08.2019 7,42 JPY
am 29.11.2019 10,81 JPY
am 29.05.2020 2,42 JPY
am 28.08.2020 8,00 JPY
am 30.11.2020 10,24 JPY
am 26.02.2021 0,80 JPY
am 28.05.2021 2,54 JPY
am 31.08.2021 10,72 JPY
am 30.11.2021 17,33 JPY
am 28.02.2022 2,26 JPY
am 31.05.2022 7,29 JPY
am 31.08.2022 19,02 JPY
am 30.11.2022 27,64 JPY
am 28.02.2023 1,89 JPY
am 31.05.2023 6,58 JPY
am 31.08.2023 18,02 JPY
am 30.11.2023 24,27 JPY
am 29.02.2024 1,02 JPY
am 31.05.2024 7,52 JPY
am 30.08.2024 15,70 JPY
am 29.11.2024 22,43 JPY
am 28.02.2025 3,31 JPY

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 10793 KB Download
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5415 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3275 KB Download
31.05.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 8549 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download
25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download
30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 30.11.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.