WKN: A1JH9Z / ISIN: IE00B42THM37 / Dimensional Ireland
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,87 €-0,42 % (-0,05) Differenz zum 09.12.2024 |
12,11 € | 8,88 € | 12,11 % | 16,75 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 200.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.365 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Value Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JH9Z |
ISIN | IE00B42THM37 |
Fondsgesellschaft
Name | Dimensional Ireland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,69 % | 8,75 % | 4,93 % | 18,55 % | 20,68 % | 43,16 % | 86,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,67 % | -1,48 % | 0,26 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
Tief | --- | --- | --- | 9,85 | 8,88 | 5,42 | 5,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,42 | 0,72 | 0,68 |
Volatilität | 10,09 | 12,65 | 13,27 | 11,88 | 12,40 | 16,75 | 16,42 |
Maximaler Verlust | -2,30 % | -4,89 % | -8,84 % | -8,84 % | -14,68 % | -38,32 % | -39,60 % |
Ausschüttungen
am 30.11.2011 | 0,15 € |
am 30.11.2012 | 0,15 € |
am 29.11.2013 | 0,14 € |
am 28.11.2014 | 0,19 € |
am 30.11.2015 | 0,19 € |
am 30.11.2016 | 0,18 € |
am 30.11.2017 | 0,19 € |
am 30.11.2018 | 0,24 € |
am 29.11.2019 | 0,23 € |
am 30.11.2020 | 0,21 € |
am 30.11.2021 | 0,30 € |
am 30.11.2022 | 0,48 € |
am 30.11.2023 | 0,38 € |
am 29.11.2024 | 0,36 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2310 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3275 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7026 KB | Download |
31.05.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8549 KB | Download |
19.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 394 KB | Download |
25.05.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 588 KB | Download |
30.11.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4857 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.