Dimensional Emerging Markets Value EUR Dist

WKN: A1JH9Z / ISIN: IE00B42THM37 / Dimensional Fd. Ad.

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,88 €0,25 %
(0,03) Differenz zum 17.05.2024
11,88 € 9,15 €11,88 % 16,68 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.200 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Value Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JH9Z
ISIN IE00B42THM37

Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fd. Ad.
Internet http://www.eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 88

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,26 %8,79 %16,28 %19,20 %26,53 %43,55 %83,19 %
Outperformance----------3,67 %-1,48 %0,26 %-
Hoch---------11,8811,8811,8811,88
Tief---------9,819,155,595,26
Beta0,000,000,000,380,220,380,28
Volatilität9,199,809,5610,5112,3516,6816,41
Maximaler Verlust-0,52 %-2,91 %-4,34 %-7,45 %-14,68 %-38,32 %-39,60 %

Ausschüttungen

am 30.11.2011 0,15 €
am 30.11.2012 0,15 €
am 29.11.2013 0,14 €
am 28.11.2014 0,19 €
am 30.11.2015 0,19 €
am 30.11.2016 0,18 €
am 30.11.2017 0,19 €
am 30.11.2018 0,24 €
am 29.11.2019 0,23 €
am 30.11.2020 0,21 €
am 30.11.2021 0,30 €
am 30.11.2022 0,48 €
am 30.11.2023 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7026 KB Download
25.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2538 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3103 KB Download
31.05.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 8549 KB Download
19.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download
25.05.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 588 KB Download
30.11.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.