WKN: A1W5T2 / ISIN: LU0974225590 / Finexis
Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
48,52 €0,14 % (0,07) Differenz zum 25.02.2021 |
48,78 € | 37,10 € | 48,78 % | 6,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10 % desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10 % kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und sein Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen.
Ziel des Fonds ist es, eine Renditeentwicklung in Höhe von 3 % über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen anzustreben. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 205 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A1W5T2 |
ISIN | LU0974225590 |
Fondsgesellschaft
Name | Finexis |
Internet | http://www.finexis.lu |
Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Fonds Manager | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 2 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,71 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,14 % | 3,23 % | 4,43 % | 1,26 % | 7,14 % | 22,28 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,03 % | 2,24 % | 5,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,30 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 2,90 | 2,90 | 3,94 | 12,59 | 7,50 | 6,19 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,68 % | -2,58 % | -22,56 % | -23,38 % | -23,38 % | - |
Ausschüttungen
am 24.02.2015 | 2,10 € |
am 24.03.2016 | 2,29 € |
am 24.03.2017 | 2,17 € |
am 26.03.2018 | 2,50 € |
am 22.03.2019 | 2,20 € |
am 23.03.2020 | 2,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.02.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
25 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
---
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
50 €
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.