Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

WKN: A1W5T2 / ISIN: LU0974225590 / Finexis

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So geht's
Kurs vom 26.02.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,52 €0,14 %
(0,07) Differenz zum 25.02.2021
48,78 € 37,10 €48,78 % 6,19 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.02.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %

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Strategie

Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10 % desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10 % kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und sein Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, eine Renditeentwicklung in Höhe von 3 % über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen anzustreben. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 205 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1W5T2
ISIN LU0974225590

Fondsgesellschaft

Name Finexis
Internet http://www.finexis.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fonds Manager Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 2

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,14 %3,23 %4,43 %1,26 %7,14 %22,28 %-
Outperformance----------3,03 %2,24 %5,62 %-
Hoch---------48,7848,7848,780,00
Tief---------37,1037,1037,100,00
Beta0,000,000,000,450,300,210,00
Volatilität2,902,903,9412,597,506,190,00
Maximaler Verlust-0,68 %-0,68 %-2,58 %-22,56 %-23,38 %-23,38 %-

Ausschüttungen

am 24.02.2015 2,10 €
am 24.03.2016 2,29 €
am 24.03.2017 2,17 €
am 26.03.2018 2,50 €
am 22.03.2019 2,20 €
am 23.03.2020 2,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1036 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1415 KB Download
01.04.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1086 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

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comdirect

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3,00 %

Einmaleinlage ab

25 €

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100 €

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FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

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dab

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3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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50 €

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