Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

WKN: A1W5T2 / ISIN: LU0974225590 / Finexis

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So geht's
Kurs vom 09.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,90 €0,09 %
(0,04) Differenz zum 08.07.2020
48,43 € 37,10 €48,43 % 6,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 09.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %

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Ziel

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Modell, das exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefi ltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofi l aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 193 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1W5T2
ISIN LU0974225590

Fondsgesellschaft

Name Finexis
Internet http://www.finexis.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fonds Manager Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 2

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,22 %9,70 %-4,12 %-3,02 %4,73 %13,64 %-
Outperformance----------3,03 %2,24 %5,62 %-
Hoch---------48,4348,4348,430,00
Tief---------37,1037,1037,100,00
Beta0,000,000,000,720,300,220,00
Volatilität2,935,9817,4312,377,346,320,00
Maximaler Verlust-0,46 %-1,32 %-23,38 %-23,38 %-23,38 %-23,38 %-

Ausschüttungen

am 24.02.2015 2,10 €
am 24.03.2016 2,29 €
am 24.03.2017 2,17 €
am 26.03.2018 2,50 €
am 22.03.2019 2,20 €
am 23.03.2020 2,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2520 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 233 KB Download
01.04.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1086 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

ebase

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Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

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comdirect

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25 €

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FFB

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

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---

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dab

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3,00 %

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500 €

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