WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 13.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,48 -0,08 % (-0,03) Differenz zum 12.01.2023 |
45,64 | 33,15 | 45,64 % | 7,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 131 Mio EUR |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
Fonds Manager | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,76 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,72 % | 3,46 % | -7,20 % | -14,32 % | -16,35 % | -12,03 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,46 % | -0,72 % | 9,01 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 42,58 | 45,64 | 45,64 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
Volatilität | 7,58 | 10,55 | 14,26 | 10,78 | 9,82 | 7,73 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,51 % | -5,98 % | -17,29 % | -22,14 % | -27,37 % | -27,37 % | - |
Ausschüttungen
am 24.02.2015 | 2,10 |
am 24.03.2016 | 2,29 |
am 24.03.2017 | 2,17 |
am 26.03.2018 | 2,50 |
am 22.03.2019 | 2,20 |
am 23.03.2020 | 2,15 |
am 23.03.2021 | 2,20 |
am 22.03.2022 | 2,10 |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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