Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

WKN: A1W5T2 / ISIN: LU0974225590 / Finexis

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,65 €-0,04 %
(-0,02) Differenz zum 02.08.2021
47,69 € 35,43 €47,69 % 6,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10 % desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10 % kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und sein Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, eine Renditeentwicklung in Höhe von 3 % über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen anzustreben. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 216 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1W5T2
ISIN LU0974225590

Fondsgesellschaft

Name Finexis
Internet http://www.finexis.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A
Fonds Manager Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 2

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,91 %1,58 %2,55 %8,62 %8,58 %20,20 %-
Outperformance---------3,46 %-0,72 %9,01 %-
Hoch---------47,6947,6947,690,00
Tief---------43,7035,4335,430,00
Beta0,000,000,000,210,280,190,00
Volatilität4,133,222,943,527,546,160,00
Maximaler Verlust-0,63 %-1,15 %-1,15 %-2,58 %-23,38 %-23,38 %-

Ausschüttungen

am 24.02.2015 2,10 €
am 24.03.2016 2,29 €
am 24.03.2017 2,17 €
am 26.03.2018 2,50 €
am 22.03.2019 2,20 €
am 23.03.2020 2,15 €
am 23.03.2021 2,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1004 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 574 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1036 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.