WKN: / ISIN: /

Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.
Kurs vom 13.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,48 -0,08 %
(-0,03) Differenz zum 12.01.2023
45,64 33,15 45,64 % 7,73 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Währung Verschiedene
Volumen 131 Mio EUR
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A
Fonds Manager Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,72 %3,46 %-7,20 %-14,32 %-16,35 %-12,03 %-
Outperformance---------3,46 %-0,72 %9,01 %-
Hoch---------42,5845,6445,640,00
Tief---------33,1533,1533,150,00
Beta0,000,000,00-0,010,170,160,00
Volatilität7,5810,5514,2610,789,827,730,00
Maximaler Verlust-2,51 %-5,98 %-17,29 %-22,14 %-27,37 %-27,37 %-

Ausschüttungen

am 24.02.2015 2,10
am 24.03.2016 2,29
am 24.03.2017 2,17
am 26.03.2018 2,50
am 22.03.2019 2,20
am 23.03.2020 2,15
am 23.03.2021 2,20
am 22.03.2022 2,10

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 776 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2456 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 524 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 30.11.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.