WKN: A0ETQM / ISIN: LU0224902659 / DWS Investment SA
Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12.108,58 €0,01 % (1,30) Differenz zum 28.08.2025 |
12.108,58 € | 11.035,34 € | 12.108,58 % | 0,18 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25.000.000,00 € |
Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 559 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0ETQM |
ISIN | LU0224902659 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Reiter, Christian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,20 % | 0,59 % | 1,21 % | 2,93 % | 9,40 % | 7,94 % | 7,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,89 % | -4,84 % | -4,74 % | -25,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12.108,58 | 12.108,58 | 12.108,58 | 12.108,58 |
Tief | --- | --- | --- | 11.764,42 | 11.035,34 | 11.035,34 | 11.035,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,31 % | -1,63 % | -2,32 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 746 KB | Download |
25.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6098 KB | Download |
25.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5522 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2405 KB | Download |
16.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 343 KB | Download |
02.03.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 228 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.