DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC

WKN: 986813 / ISIN: LU0099730524 / DWS Investment SA

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14.867,72 €0,01 %
(1,10) Differenz zum 27.05.2025
14.867,72 € 13.652,46 €14.867,72 % 0,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein. Die Währung des Teilfonds ist EUR.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen und von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 3.246 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 1 M EUR EURIBOR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 986813
ISIN LU0099730524

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Haas, Torsten
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %0,58 %1,37 %3,27 %8,52 %7,26 %5,74 %
Outperformance---------0,14 %0,23 %0,30 %-0,84 %
Hoch---------14.867,7214.867,7214.867,7214.867,72
Tief---------14.397,4413.652,4613.652,4613.652,46
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,070,100,110,120,170,170,14
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,35 %-1,55 %-2,91 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6098 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2405 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1256 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 290 KB Download
15.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5473 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2452 KB Download
16.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 343 KB Download
02.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 228 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.