WKN: 986813 / ISIN: LU0099730524 / DWS Investment SA
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
14.867,72 €0,01 % (1,10) Differenz zum 27.05.2025 |
14.867,72 € | 13.652,46 € | 14.867,72 % | 0,17 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 1,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen und von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.246 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 1 M EUR EURIBOR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 986813 |
ISIN | LU0099730524 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Haas, Torsten |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,19 % | 0,58 % | 1,37 % | 3,27 % | 8,52 % | 7,26 % | 5,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,14 % | 0,23 % | 0,30 % | -0,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14.867,72 | 14.867,72 | 14.867,72 | 14.867,72 |
Tief | --- | --- | --- | 14.397,44 | 13.652,46 | 13.652,46 | 13.652,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,14 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,35 % | -1,55 % | -2,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6098 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2405 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1256 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 290 KB | Download |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5473 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2452 KB | Download |
16.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 343 KB | Download |
02.03.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 228 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.