DekaTresor

WKN: 847475 / ISIN: DE0008474750 / Deka Investment

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,78 €-0,05 %
(-0,04) Differenz zum 18.04.2024
84,18 € 78,80 €84,18 % 1,49 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 100% ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Index in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847475
ISIN DE0008474750

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Martin Heger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %0,28 %2,88 %3,87 %-0,02 %3,12 %7,62 %
Outperformance---------1,88 %3,31 %5,20 %9,07 %
Hoch---------83,9984,1884,1884,18
Tief---------80,6578,8078,8077,83
Beta0,000,000,000,030,040,050,03
Volatilität1,151,371,621,571,661,491,17
Maximaler Verlust-0,25 %-0,66 %-0,66 %-0,66 %-6,40 %-6,40 %-6,40 %

Ausschüttungen

am 30.12.1993 0,25 €
am 30.12.1994 0,73 €
am 29.12.1995 0,83 €
am 03.01.1997 0,78 €
am 02.01.1998 1,44 €
am 04.01.1999 0,70 €
am 03.01.2000 0,57 €
am 02.01.2001 0,65 €
am 02.01.2002 0,75 €
am 02.01.2003 0,75 €
am 02.01.2004 0,81 €
am 03.01.2005 0,79 €
am 02.01.2006 0,64 €
am 02.01.2007 0,67 €
am 02.01.2008 0,72 €
am 02.01.2009 0,84 €
am 04.01.2010 0,70 €
am 03.01.2011 0,66 €
am 02.01.2012 0,58 €
am 02.01.2013 0,60 €
am 02.01.2014 0,51 €
am 01.09.2014 0,28 €
am 01.09.2015 0,32 €
am 01.09.2016 0,31 €
am 19.10.2018 0,73 €
am 18.10.2019 1,22 €
am 16.10.2020 1,12 €
am 15.10.2021 1,03 €
am 21.10.2022 1,00 €
am 20.10.2023 1,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 498 KB Download
04.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 456 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 388 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 163 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.