WKN: 847475 / ISIN: DE0008474750 / Deka Investment
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
86,10 €0,00 % (0,00) Differenz zum 07.10.2024 |
86,39 € | 78,80 € | 86,39 % | 1,53 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 847475 |
ISIN | DE0008474750 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Martin Heger |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,33 % | 1,94 % | 2,63 % | 5,56 % | 2,36 % | 4,62 % | 9,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,88 % | 3,31 % | 5,20 % | 9,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 86,39 | 86,39 | 86,39 | 86,39 |
Tief | --- | --- | --- | 81,43 | 78,80 | 78,80 | 78,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 1,32 | 1,26 | 1,28 | 1,44 | 1,73 | 1,53 | 1,20 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,34 % | -0,35 % | -0,66 % | -6,32 % | -6,40 % | -6,40 % |
Ausschüttungen
am 30.12.1993 | 0,25 € |
am 30.12.1994 | 0,73 € |
am 29.12.1995 | 0,83 € |
am 03.01.1997 | 0,78 € |
am 02.01.1998 | 1,44 € |
am 04.01.1999 | 0,70 € |
am 03.01.2000 | 0,57 € |
am 02.01.2001 | 0,65 € |
am 02.01.2002 | 0,75 € |
am 02.01.2003 | 0,75 € |
am 02.01.2004 | 0,81 € |
am 03.01.2005 | 0,79 € |
am 02.01.2006 | 0,64 € |
am 02.01.2007 | 0,67 € |
am 02.01.2008 | 0,72 € |
am 02.01.2009 | 0,84 € |
am 04.01.2010 | 0,70 € |
am 03.01.2011 | 0,66 € |
am 02.01.2012 | 0,58 € |
am 02.01.2013 | 0,60 € |
am 02.01.2014 | 0,51 € |
am 01.09.2014 | 0,28 € |
am 01.09.2015 | 0,32 € |
am 01.09.2016 | 0,31 € |
am 19.10.2018 | 0,73 € |
am 18.10.2019 | 1,22 € |
am 16.10.2020 | 1,12 € |
am 15.10.2021 | 1,03 € |
am 21.10.2022 | 1,00 € |
am 20.10.2023 | 1,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.