DekaSpezial CF

WKN: 847466 / ISIN: DE0008474669 / Deka Investment

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
625,26 €0,27 %
(1,69) Differenz zum 11.06.2024
625,26 € 441,89 €625,26 % 16,18 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% MSCI World Net Return in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847466
ISIN DE0008474669

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Sergio Macias
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,35 %5,73 %16,04 %25,09 %34,89 %78,98 %171,72 %
Outperformance---------8,17 %20,06 %26,11 %61,73 %
Hoch---------625,26625,26625,26625,26
Tief---------486,88441,89280,36223,51
Beta0,000,000,000,890,830,900,93
Volatilität8,0310,6110,1410,4813,8916,1814,92
Maximaler Verlust-1,41 %-4,49 %-4,49 %-7,99 %-18,22 %-31,72 %-31,72 %

Ausschüttungen

am 02.01.1979 0,01 €
am 02.01.1980 0,15 €
am 02.01.1981 0,16 €
am 04.01.1982 0,09 €
am 03.01.1983 0,33 €
am 02.01.1984 0,09 €
am 02.01.1985 0,13 €
am 02.01.1986 0,16 €
am 02.01.1987 0,32 €
am 04.01.1988 0,35 €
am 02.01.1989 0,12 €
am 02.01.1990 0,11 €
am 28.12.1990 0,16 €
am 30.12.1991 0,18 €
am 30.12.1992 0,10 €
am 30.12.1993 0,15 €
am 30.12.1994 0,06 €
am 29.12.1995 0,08 €
am 02.01.1997 0,05 €
am 02.01.1998 0,03 €
am 05.01.1999 0,06 €
am 03.01.2000 0,25 €
am 02.01.2001 0,17 €
am 02.01.2002 0,18 €
am 02.01.2003 0,04 €
am 02.01.2004 0,03 €
am 03.01.2005 0,04 €
am 02.01.2006 0,09 €
am 02.01.2007 0,04 €
am 02.01.2008 0,05 €
am 02.01.2009 0,19 €
am 19.02.2010 0,23 €
am 18.02.2011 0,86 €
am 17.02.2012 1,13 €
am 22.02.2013 1,13 €
am 21.02.2014 1,94 €
am 20.02.2015 4,58 €
am 19.02.2016 7,60 €
am 24.02.2017 6,32 €
am 15.12.2017 5,16 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 24.08.2018 2,07 €
am 22.02.2019 1,16 €
am 21.02.2020 1,61 €
am 24.02.2023 8,32 €
am 23.02.2024 8,93 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 404 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 294 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 483 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 173 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.