DekaLux-GlobalResources TF

WKN: DK1A31 / ISIN: LU0349172725 / Deka International

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,72 €0,07 %
(0,07) Differenz zum 11.06.2024
102,76 € 67,64 €102,76 % 21,39 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN DK1A31
ISIN LU0349172725

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Alexander Scholl
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,76 %6,33 %7,67 %11,04 %29,79 %54,24 %50,79 %
Outperformance----------1,70 %5,19 %1,86 %18,58 %
Hoch---------102,76102,76102,76102,76
Tief---------84,1267,6436,1136,11
Beta0,000,000,00-0,200,370,940,87
Volatilität14,1215,0714,2414,8718,9921,3920,33
Maximaler Verlust-6,69 %-6,69 %-7,73 %-7,73 %-21,54 %-46,71 %-48,69 %

Ausschüttungen

am 20.08.2009 0,59 €
am 20.08.2013 0,23 €
am 20.08.2014 0,43 €
am 20.08.2015 1,06 €
am 19.08.2016 0,61 €
am 18.08.2017 0,43 €
am 08.12.2017 0,80 €
am 17.08.2018 0,46 €
am 16.08.2019 1,56 €
am 21.08.2020 1,66 €
am 20.08.2021 1,17 €
am 19.08.2022 3,95 €
am 18.08.2023 2,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 424 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 246 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 313 KB Download
17.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 411 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.