DekaLux-BioTech CF

WKN: DK1A3Y / ISIN: LU0348461467 / Deka International

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Kurs vom 28.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
570,76 €-0,19 %
(-1,06) Differenz zum 27.06.2024
635,18 € 440,40 €635,18 % 24,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 28.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien (mindestens zwei Drittel des Wertpapiervermögens) an, die weltweit von Unternehmen ausgegeben werden, die im Bereich der Entdeckung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb oder Vermarktung von medizinischen Produkten im Biotechnologiebereich tätig sind. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% NASDAQ Biotechnology Total Return Index umgerechnet in Euro verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (wobei man üblicherweise von einer Dauer von drei bis fünf Jahren ausgeht) einen angemessenen Gesamtertrag (einschließlich Einkommen und Kapitalgewinnen) in der Basiswährung zu erzielen, der von Aktien, überwiegend aus dem Biotechnologiebereich herrührt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 100% NASDAQ Biotechnology Total Return Index umgerechnet in Euro
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN DK1A3Y
ISIN LU0348461467

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,95 %2,89 %5,97 %13,79 %-2,57 %42,46 %103,61 %
Outperformance---------3,33 %-8,07 %-13,83 %-16,30 %
Hoch---------574,27635,18635,18635,18
Tief---------464,80440,40363,63268,02
Beta0,000,000,000,920,630,550,95
Volatilität11,5613,7914,6315,1921,0824,0624,96
Maximaler Verlust-2,02 %-7,18 %-10,20 %-10,88 %-30,67 %-30,67 %-41,16 %

Ausschüttungen

am 19.08.2016 1,04 €
am 18.08.2017 0,69 €
am 08.12.2017 0,31 €
am 17.08.2018 2,40 €
am 16.08.2019 1,32 €
am 21.08.2020 0,24 €
am 19.08.2022 1,86 €
am 18.08.2023 9,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 433 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 249 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 321 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.