Deka STOXX® Europe St.Value 20 UCITS ETF

WKN: ETFL04 / ISIN: DE000ETFL045 / Deka Investment

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,60 €1,86 %
(0,41) Differenz zum 17.04.2024
26,36 € 16,27 €26,36 % 25,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,86 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physiche Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark STOXX® Europe Strong Value 20
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,35 %8,37 %24,69 %10,07 %-0,10 %21,90 %73,35 %
Outperformance----------13,67 %-15,15 %-7,00 %-11,17 %
Hoch---------23,3126,3626,3626,36
Tief---------17,1316,2711,7311,18
Beta0,000,000,001,210,450,630,36
Volatilität16,2814,5618,8318,9723,9025,4621,27
Maximaler Verlust-5,20 %-5,20 %-7,06 %-20,41 %-38,26 %-40,70 %-40,70 %

Ausschüttungen

am 10.06.2008 0,34 €
am 10.03.2009 0,23 €
am 10.09.2009 0,21 €
am 10.03.2010 0,08 €
am 10.06.2010 0,24 €
am 10.12.2010 0,13 €
am 10.03.2011 0,06 €
am 10.06.2011 0,34 €
am 12.09.2011 0,17 €
am 12.03.2012 0,19 €
am 11.06.2012 0,24 €
am 10.09.2012 0,13 €
am 10.12.2012 0,08 €
am 11.03.2013 0,02 €
am 10.06.2013 0,22 €
am 10.09.2013 0,17 €
am 10.03.2014 0,05 €
am 10.06.2014 0,29 €
am 10.09.2014 0,14 €
am 10.12.2014 0,12 €
am 10.03.2015 0,07 €
am 10.06.2015 0,37 €
am 10.09.2015 0,20 €
am 10.03.2016 0,19 €
am 10.06.2016 0,25 €
am 12.09.2016 0,34 €
am 12.12.2016 0,08 €
am 10.03.2017 0,11 €
am 12.06.2017 0,14 €
am 11.09.2017 0,34 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 12.03.2018 0,11 €
am 11.06.2018 0,34 €
am 10.09.2018 0,32 €
am 10.12.2018 0,12 €
am 11.06.2019 0,26 €
am 10.09.2019 0,25 €
am 10.12.2019 0,02 €
am 10.03.2020 0,03 €
am 10.06.2020 0,23 €
am 10.09.2020 0,23 €
am 10.12.2020 0,03 €
am 10.06.2021 0,08 €
am 11.09.2023 0,18 €
am 11.12.2023 0,01 €
am 11.03.2024 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 232 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 265 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 491 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download
31.12.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 302 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 373 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.