Deka STOXX® Europe St.Value 20 UCITS ETF

WKN: ETFL04 / ISIN: DE000ETFL045 / Deka Investment

Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,31 €-0,40 %
(-0,06) Differenz zum 24.09.2020
20,21 € 11,98 €20,21 % 20,33 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,57
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %

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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in einen Index mit 20 ausgewählten werthaltigen europäischen Aktien, die durch Analyse von fundamentalen Kennzahlen ermittelt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Benchmark STOXX® Europe Strong Value 20
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL04
ISIN DE000ETFL045

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,37 %-2,54 %7,04 %-24,16 %-25,47 %-0,33 %45,15 %
Outperformance----------9,06 %-10,02 %-1,12 %-13,83 %
Hoch---------20,2120,2120,2120,21
Tief---------11,9811,9811,417,66
Beta0,000,000,001,020,650,520,13
Volatilität26,3121,9230,8331,3420,3320,3318,85
Maximaler Verlust-10,75 %-10,75 %-11,68 %-40,70 %-40,70 %-40,70 %-40,70 %

Ausschüttungen

am 10.06.2008 0,34 €
am 10.03.2009 0,23 €
am 10.09.2009 0,21 €
am 10.03.2010 0,08 €
am 10.06.2010 0,24 €
am 10.12.2010 0,13 €
am 10.03.2011 0,06 €
am 10.06.2011 0,34 €
am 12.09.2011 0,17 €
am 12.03.2012 0,19 €
am 11.06.2012 0,24 €
am 10.09.2012 0,13 €
am 10.12.2012 0,08 €
am 11.03.2013 0,02 €
am 10.06.2013 0,22 €
am 10.09.2013 0,17 €
am 10.03.2014 0,05 €
am 10.06.2014 0,29 €
am 10.09.2014 0,14 €
am 10.12.2014 0,12 €
am 10.03.2015 0,07 €
am 10.06.2015 0,37 €
am 10.09.2015 0,20 €
am 10.03.2016 0,19 €
am 10.06.2016 0,25 €
am 12.09.2016 0,34 €
am 12.12.2016 0,08 €
am 10.03.2017 0,11 €
am 12.06.2017 0,14 €
am 11.09.2017 0,34 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 12.03.2018 0,11 €
am 11.06.2018 0,34 €
am 10.09.2018 0,32 €
am 10.12.2018 0,12 €
am 11.06.2019 0,26 €
am 10.09.2019 0,25 €
am 10.12.2019 0,02 €
am 10.03.2020 0,03 €
am 10.06.2020 0,23 €
am 10.09.2020 0,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 810 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 508 KB Download
31.07.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 699 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download
31.12.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 302 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 373 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2019 bis 31.01.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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