WKN: ETFL05 / ISIN: DE000ETFL052 / Deka Investment
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,13 €1,44 % (0,54) Differenz zum 08.11.2024 |
43,13 € | 25,97 € | 43,70 % | 21,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,44 % |
Hierzu investiert der Fonds in 40 Aktien europäischer Unternehmen, die nach fundamentalen Kennzahlen analysiert und als besonders werthaltig bzw. wachstumsstark ermittelt werden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet. Eine Ausschüttung kann am 10. März, 10. Juni, 10. September und/oder 10. Dezember (bzw. am darauffolgenden Handelstag, falls der 10. des Monats kein Handelstag ist) erfolgen.
Der Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Style Composite 40 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 40 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL05 |
ISIN | DE000ETFL052 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,99 % | 10,40 % | 4,00 % | 27,42 % | -10,94 % | 33,62 % | 131,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,13 % | 22,45 % | 44,89 % | 79,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,88 | 43,13 | 43,70 | 43,70 |
Tief | --- | --- | --- | 29,92 | 25,97 | 19,11 | 15,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,12 | 1,14 | 0,98 |
Volatilität | 14,99 | 15,99 | 16,65 | 15,48 | 21,27 | 21,67 | 18,60 |
Maximaler Verlust | -3,70 % | -6,47 % | -11,61 % | -11,61 % | -39,78 % | -40,58 % | -40,58 % |
Ausschüttungen
am 10.03.2009 | 0,15 € |
am 10.03.2010 | 0,08 € |
am 10.06.2010 | 0,14 € |
am 10.06.2011 | 0,19 € |
am 12.09.2011 | 0,12 € |
am 12.03.2012 | 0,04 € |
am 11.06.2012 | 0,21 € |
am 10.09.2012 | 0,13 € |
am 11.03.2013 | 0,03 € |
am 10.06.2013 | 0,14 € |
am 10.09.2013 | 0,08 € |
am 10.03.2014 | 0,04 € |
am 10.06.2014 | 0,15 € |
am 10.09.2014 | 0,18 € |
am 10.03.2015 | 0,05 € |
am 10.06.2015 | 0,23 € |
am 10.09.2015 | 0,13 € |
am 10.03.2016 | 0,06 € |
am 10.06.2016 | 0,14 € |
am 12.09.2016 | 0,23 € |
am 12.12.2016 | 0,22 € |
am 10.03.2017 | 0,06 € |
am 11.09.2017 | 0,23 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
am 11.06.2018 | 0,16 € |
am 10.09.2018 | 0,31 € |
am 11.06.2019 | 0,17 € |
am 10.09.2019 | 0,22 € |
am 10.06.2020 | 0,14 € |
am 10.09.2020 | 0,19 € |
am 10.09.2021 | 0,10 € |
am 12.09.2022 | 0,76 € |
am 12.06.2023 | 0,05 € |
am 11.09.2023 | 0,16 € |
am 11.03.2024 | 0,04 € |
am 10.06.2024 | 0,12 € |
am 10.09.2024 | 0,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 494 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 252 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 289 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
31.12.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 304 KB | Download |
31.12.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 373 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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