Deka-Schweiz

WKN: 976286 / ISIN: DE0009762864 / Deka Investment

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
624,85 €-0,30 %
(-1,89) Differenz zum 21.05.2024
664,35 € 507,06 €664,35 % 15,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976286
ISIN DE0009762864

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Matthias Bussemer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,71 %1,39 %9,92 %1,61 %14,51 %59,72 %122,83 %
Outperformance---------1,64 %22,35 %14,45 %67,50 %
Hoch---------631,83664,35664,35664,35
Tief---------537,26507,06320,68262,47
Beta0,000,000,000,850,810,800,80
Volatilität8,979,229,4111,1613,9315,3113,85
Maximaler Verlust-1,10 %-5,07 %-5,07 %-12,64 %-23,68 %-33,38 %-33,38 %

Ausschüttungen

am 30.12.1994 0,04 €
am 02.01.1997 0,02 €
am 31.12.1997 0,02 €
am 02.01.1998 0,01 €
am 05.01.1999 0,05 €
am 02.01.2001 0,14 €
am 02.01.2002 0,01 €
am 02.01.2003 0,03 €
am 02.01.2008 0,31 €
am 02.01.2009 0,40 €
am 02.01.2013 0,74 €
am 02.01.2014 0,41 €
am 02.01.2015 0,70 €
am 04.01.2016 2,24 €
am 07.09.2018 2,43 €
am 22.02.2019 1,28 €
am 21.02.2020 0,23 €
am 19.02.2021 1,25 €
am 24.02.2023 9,92 €
am 23.02.2024 10,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 252 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 469 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 173 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.