Deka-Schweiz

WKN: 976286 / ISIN: DE0009762864 / Deka Investment

Kurs vom 18.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
600,03 €0,43 %
(2,55) Differenz zum 17.06.2021
600,03 € 331,39 €600,03 % 13,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 18.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu investieren. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Swiss Performance Index SPI Total Return in EUR verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 296 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 100% Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976286
ISIN DE0009762864

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Matthias Bussemer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,72 %11,74 %19,66 %31,28 %56,30 %79,33 %192,21 %
Outperformance---------10,73 %5,79 %-3,96 %79,50 %
Hoch---------600,03600,03600,03600,03
Tief---------450,24331,39325,22163,47
Beta0,000,000,000,610,540,370,11
Volatilität6,759,3310,5912,3215,2913,4113,64
Maximaler Verlust-0,62 %-3,87 %-5,15 %-8,66 %-33,38 %-33,38 %-33,38 %

Ausschüttungen

am 30.12.1994 0,04 €
am 02.01.1997 0,02 €
am 31.12.1997 0,02 €
am 02.01.1998 0,01 €
am 05.01.1999 0,05 €
am 02.01.2001 0,14 €
am 02.01.2002 0,01 €
am 02.01.2003 0,03 €
am 02.01.2008 0,31 €
am 02.01.2009 0,40 €
am 02.01.2013 0,74 €
am 02.01.2014 0,41 €
am 02.01.2015 0,70 €
am 04.01.2016 2,24 €
am 07.09.2018 2,43 €
am 22.02.2019 1,28 €
am 21.02.2020 0,23 €
am 19.02.2021 1,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 836 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 713 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 502 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 173 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.