WKN: 976286 / ISIN: DE0009762864 / Deka Investment
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
572,07 €-0,74 % (-4,27) Differenz zum 27.09.2023 |
675,21 € | 442,81 € | 675,21 % | 15,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,74 % |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 976286 |
ISIN | DE0009762864 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Matthias Bussemer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,20 % |
Verwaltungsvergütung | 1,46 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,31 % | -2,93 % | 0,90 % | 8,99 % | 23,34 % | 47,00 % | 131,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,64 % | 22,35 % | 14,45 % | 67,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 626,99 | 675,21 | 675,21 | 675,21 |
Tief | --- | --- | --- | 515,35 | 442,81 | 325,92 | 241,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,34 | 0,42 | 0,21 |
Volatilität | 10,41 | 10,68 | 11,34 | 14,29 | 14,34 | 15,42 | 13,78 |
Maximaler Verlust | -5,55 % | -7,61 % | -8,76 % | -8,76 % | -23,68 % | -33,38 % | -33,38 % |
Ausschüttungen
am 30.12.1994 | 0,04 € |
am 02.01.1997 | 0,02 € |
am 31.12.1997 | 0,02 € |
am 02.01.1998 | 0,01 € |
am 05.01.1999 | 0,05 € |
am 02.01.2001 | 0,14 € |
am 02.01.2002 | 0,01 € |
am 02.01.2003 | 0,03 € |
am 02.01.2008 | 0,31 € |
am 02.01.2009 | 0,40 € |
am 02.01.2013 | 0,74 € |
am 02.01.2014 | 0,41 € |
am 02.01.2015 | 0,70 € |
am 04.01.2016 | 2,24 € |
am 07.09.2018 | 2,43 € |
am 22.02.2019 | 1,28 € |
am 21.02.2020 | 0,23 € |
am 19.02.2021 | 1,25 € |
am 24.02.2023 | 9,92 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.