Deka-RentenNachrang

WKN: 847982 / ISIN: DE0008479825 / Deka Investment

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,55 €0,14 %
(0,05) Differenz zum 11.04.2024
36,11 € 29,81 €36,11 % 4,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen an. Nachranganleihen zahlen im Vergleich zu erstrangigen Anleihen des gleichen Schuldners einen Zinsaufschlag, da sie im Fall des Konkurses des Ausstellers später bedient werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom- Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzen wir die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnen daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass Ihr Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass Ihr Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% iBoxx Euro Corporates Finan. Subordinated in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847982
ISIN DE0008479825

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Daniel Kotsch
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,67 %1,72 %7,58 %11,23 %-2,53 %9,81 %25,08 %
Outperformance---------3,28 %1,95 %7,15 %21,24 %
Hoch---------34,6036,1136,1136,11
Tief---------31,0629,8128,9026,75
Beta0,000,000,000,140,130,170,10
Volatilität1,932,843,283,214,014,343,74
Maximaler Verlust-0,29 %-1,52 %-1,52 %-1,52 %-17,45 %-17,45 %-17,45 %

Ausschüttungen

am 15.02.1993 2,17 €
am 21.02.1994 2,17 €
am 20.02.1995 1,89 €
am 20.02.1996 1,91 €
am 20.02.1997 1,78 €
am 20.02.1998 1,84 €
am 22.02.1999 1,80 €
am 18.02.2000 1,70 €
am 16.02.2001 1,95 €
am 22.02.2002 1,98 €
am 21.02.2003 1,83 €
am 20.02.2004 1,72 €
am 18.02.2005 1,69 €
am 17.02.2006 1,62 €
am 16.02.2007 1,43 €
am 21.08.2008 0,37 €
am 20.08.2009 0,10 €
am 19.02.2010 0,10 €
am 20.08.2010 0,50 €
am 18.02.2011 0,43 €
am 19.08.2011 0,48 €
am 17.02.2012 0,76 €
am 20.08.2012 0,66 €
am 22.02.2013 0,73 €
am 20.08.2013 0,67 €
am 21.02.2014 0,67 €
am 20.08.2014 0,65 €
am 20.02.2015 0,62 €
am 20.08.2015 0,10 €
am 19.02.2016 1,17 €
am 19.08.2016 0,62 €
am 24.02.2017 0,62 €
am 18.08.2017 0,66 €
am 08.12.2017 0,27 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 24.08.2018 0,24 €
am 22.02.2019 0,71 €
am 16.08.2019 0,45 €
am 13.03.2020 0,41 €
am 21.08.2020 0,39 €
am 19.02.2021 0,44 €
am 20.08.2021 0,40 €
am 18.02.2022 0,40 €
am 19.08.2022 0,50 €
am 24.02.2023 0,38 €
am 18.08.2023 0,60 €
am 23.02.2024 0,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 455 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 251 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 306 KB Download
30.04.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 137 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.