Deka MSCI USA UCITS ETF

WKN: ETFL26 / ISIN: DE000ETFL268 / Deka Investment

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,00 USD0,89 %
(0,45) Differenz zum 11.06.2024
51,00 USD 33,24 USD51,00 % 20,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,89 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 332 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark MSCI USA Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL26
ISIN DE000ETFL268

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,52 %4,37 %16,69 %25,96 %27,62 %95,68 %205,55 %
Outperformance----------3,57 %11,08 %11,08 %90,25 %
Hoch---------51,0051,0051,0051,00
Tief---------38,5933,2420,4115,77
Beta0,000,000,001,021,011,011,02
Volatilität8,5110,8511,0311,4017,3620,9917,38
Maximaler Verlust-1,68 %-5,58 %-5,58 %-10,25 %-25,92 %-34,01 %-34,01 %

Ausschüttungen

am 10.12.2009 0,05 USD
am 10.03.2010 0,06 USD
am 10.12.2010 0,09 USD
am 10.03.2011 0,04 USD
am 12.09.2011 0,06 USD
am 12.03.2012 0,09 USD
am 10.09.2012 0,06 USD
am 10.12.2012 0,05 USD
am 11.03.2013 0,04 USD
am 10.06.2013 0,04 USD
am 10.12.2013 0,11 USD
am 10.03.2014 0,06 USD
am 10.09.2014 0,13 USD
am 10.12.2014 0,06 USD
am 10.03.2015 0,12 USD
am 10.06.2015 0,06 USD
am 10.12.2015 0,11 USD
am 10.03.2016 0,06 USD
am 10.06.2016 0,06 USD
am 12.09.2016 0,06 USD
am 12.12.2016 0,06 USD
am 10.03.2017 0,06 USD
am 12.06.2017 0,07 USD
am 11.09.2017 0,06 USD
am 11.12.2017 0,06 USD
am 02.01.2018 0,04 USD
am 11.06.2018 0,10 USD
am 10.09.2018 0,07 USD
am 10.12.2018 0,07 USD
am 11.03.2019 0,06 USD
am 11.06.2019 0,08 USD
am 10.09.2019 0,08 USD
am 10.12.2019 0,07 USD
am 10.03.2020 0,11 USD
am 10.06.2020 0,05 USD
am 10.09.2020 0,09 USD
am 10.12.2020 0,06 USD
am 10.03.2021 0,08 USD
am 10.06.2021 0,05 USD
am 10.09.2021 0,06 USD
am 10.12.2021 0,06 USD
am 10.03.2022 0,10 USD
am 10.06.2022 0,07 USD
am 12.09.2022 0,07 USD
am 12.12.2022 0,15 USD
am 10.03.2023 0,21 USD
am 12.06.2023 0,10 USD
am 11.09.2023 0,09 USD
am 11.12.2023 0,14 USD
am 11.03.2024 0,14 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 423 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 363 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 473 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 292 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.