WKN: ETFL26 / ISIN: DE000ETFL268 / Deka Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,81 USD0,63 % (0,34) Differenz zum 10.10.2024 |
54,81 USD | 33,10 USD | 54,81 % | 20,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 364 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | MSCI USA Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL26 |
ISIN | DE000ETFL268 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,97 % | 4,39 % | 12,09 % | 33,85 % | 34,08 % | 104,40 % | 236,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,57 % | 11,08 % | 11,08 % | 90,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,81 | 54,81 | 54,81 | 54,81 |
Tief | --- | --- | --- | 38,43 | 33,10 | 20,33 | 15,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
Volatilität | 10,05 | 16,23 | 13,42 | 12,55 | 17,64 | 20,99 | 17,49 |
Maximaler Verlust | -1,10 % | -8,71 % | -8,71 % | -8,71 % | -25,93 % | -34,00 % | -34,00 % |
Ausschüttungen
am 10.12.2009 | 0,05 USD |
am 10.03.2010 | 0,06 USD |
am 10.12.2010 | 0,09 USD |
am 10.03.2011 | 0,04 USD |
am 12.09.2011 | 0,06 USD |
am 12.03.2012 | 0,09 USD |
am 10.09.2012 | 0,06 USD |
am 10.12.2012 | 0,05 USD |
am 11.03.2013 | 0,04 USD |
am 10.06.2013 | 0,04 USD |
am 10.12.2013 | 0,11 USD |
am 10.03.2014 | 0,06 USD |
am 10.09.2014 | 0,13 USD |
am 10.12.2014 | 0,06 USD |
am 10.03.2015 | 0,12 USD |
am 10.06.2015 | 0,06 USD |
am 10.12.2015 | 0,11 USD |
am 10.03.2016 | 0,06 USD |
am 10.06.2016 | 0,06 USD |
am 12.09.2016 | 0,06 USD |
am 12.12.2016 | 0,06 USD |
am 10.03.2017 | 0,06 USD |
am 12.06.2017 | 0,07 USD |
am 11.09.2017 | 0,06 USD |
am 11.12.2017 | 0,06 USD |
am 02.01.2018 | 0,04 USD |
am 11.06.2018 | 0,10 USD |
am 10.09.2018 | 0,07 USD |
am 10.12.2018 | 0,07 USD |
am 11.03.2019 | 0,06 USD |
am 11.06.2019 | 0,08 USD |
am 10.09.2019 | 0,08 USD |
am 10.12.2019 | 0,07 USD |
am 10.03.2020 | 0,11 USD |
am 10.06.2020 | 0,05 USD |
am 10.09.2020 | 0,09 USD |
am 10.12.2020 | 0,06 USD |
am 10.03.2021 | 0,08 USD |
am 10.06.2021 | 0,05 USD |
am 10.09.2021 | 0,06 USD |
am 10.12.2021 | 0,06 USD |
am 10.03.2022 | 0,10 USD |
am 10.06.2022 | 0,07 USD |
am 12.09.2022 | 0,07 USD |
am 12.12.2022 | 0,15 USD |
am 10.03.2023 | 0,21 USD |
am 12.06.2023 | 0,10 USD |
am 11.09.2023 | 0,09 USD |
am 11.12.2023 | 0,14 USD |
am 11.03.2024 | 0,14 USD |
am 10.06.2024 | 0,13 USD |
am 10.09.2024 | 0,08 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 475 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 423 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 363 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 292 KB | Download |
30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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