Deka MSCI USA MC U.ETF

WKN: ETFL27 / ISIN: DE000ETFL276 / Deka Investment

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,19 USD-0,18 %
(-0,05) Differenz zum 17.04.2024
30,55 USD 22,20 USD30,55 % 22,63 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in mittelgroße US-Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA Mid Cap (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 37 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark MSCI USA MC
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL27
ISIN DE000ETFL276

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,51 %4,17 %15,66 %13,50 %4,97 %53,02 %132,81 %
Outperformance---------6,91 %3,92 %-5,53 %55,22 %
Hoch---------30,2430,5530,5530,55
Tief---------23,0422,2012,6111,11
Beta0,000,000,001,331,061,111,11
Volatilität13,6713,0314,7313,9218,8922,6318,58
Maximaler Verlust-6,80 %-6,80 %-6,80 %-14,63 %-27,34 %-39,68 %-39,68 %

Ausschüttungen

am 10.03.2010 0,25 USD
am 10.06.2010 0,04 USD
am 10.03.2011 0,03 USD
am 12.09.2011 0,04 USD
am 12.03.2012 0,06 USD
am 10.09.2012 0,03 USD
am 11.03.2013 0,04 USD
am 10.12.2013 0,07 USD
am 10.03.2014 0,03 USD
am 10.09.2014 0,09 USD
am 10.03.2015 0,09 USD
am 10.12.2015 0,09 USD
am 10.03.2016 0,04 USD
am 10.06.2016 0,04 USD
am 12.09.2016 0,03 USD
am 10.03.2017 0,07 USD
am 12.06.2017 0,04 USD
am 11.09.2017 0,07 USD
am 11.12.2017 0,03 USD
am 02.01.2018 0,03 USD
am 11.06.2018 0,05 USD
am 10.12.2018 0,08 USD
am 11.03.2019 0,04 USD
am 11.06.2019 0,05 USD
am 10.09.2019 0,04 USD
am 10.12.2019 0,04 USD
am 10.03.2020 0,07 USD
am 10.06.2020 0,10 USD
am 10.09.2020 0,01 USD
am 10.12.2020 0,04 USD
am 10.03.2021 0,04 USD
am 10.06.2021 0,03 USD
am 10.09.2021 0,01 USD
am 10.12.2021 0,04 USD
am 10.03.2022 0,08 USD
am 10.06.2022 0,05 USD
am 12.09.2022 0,06 USD
am 12.12.2022 0,30 USD
am 10.03.2023 0,15 USD
am 12.06.2023 0,06 USD
am 11.09.2023 0,10 USD
am 11.12.2023 0,11 USD
am 11.03.2024 0,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 306 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 335 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 473 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 83 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.