WKN: ETFL27 / ISIN: DE000ETFL276 / Deka Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,96 USD1,21 % (0,38) Differenz zum 10.10.2024 |
31,96 USD | 22,07 USD | 31,96 % | 22,57 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,21 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in mittelgroße US-Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA Mid Cap (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 45 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | MSCI USA Mid Cap NR in USD |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL27 |
ISIN | DE000ETFL276 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,71 % | 8,69 % | 9,40 % | 29,17 % | 14,06 % | 71,87 % | 170,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,91 % | 3,92 % | -5,53 % | 55,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 |
Tief | --- | --- | --- | 22,91 | 22,07 | 12,53 | 11,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,04 | 1,10 | 1,10 |
Volatilität | 9,89 | 15,27 | 13,29 | 14,01 | 18,94 | 22,57 | 18,64 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -6,12 % | -6,12 % | -7,39 % | -27,34 % | -39,69 % | -39,69 % |
Ausschüttungen
am 10.12.2009 | 0,02 USD |
am 10.03.2010 | 0,25 USD |
am 10.06.2010 | 0,04 USD |
am 10.03.2011 | 0,03 USD |
am 12.09.2011 | 0,04 USD |
am 12.03.2012 | 0,06 USD |
am 10.09.2012 | 0,03 USD |
am 11.03.2013 | 0,04 USD |
am 10.12.2013 | 0,07 USD |
am 10.03.2014 | 0,03 USD |
am 10.09.2014 | 0,09 USD |
am 10.03.2015 | 0,09 USD |
am 10.12.2015 | 0,09 USD |
am 10.03.2016 | 0,04 USD |
am 10.06.2016 | 0,04 USD |
am 12.09.2016 | 0,03 USD |
am 10.03.2017 | 0,07 USD |
am 12.06.2017 | 0,04 USD |
am 11.09.2017 | 0,07 USD |
am 11.12.2017 | 0,03 USD |
am 02.01.2018 | 0,03 USD |
am 11.06.2018 | 0,05 USD |
am 10.12.2018 | 0,08 USD |
am 11.03.2019 | 0,04 USD |
am 11.06.2019 | 0,05 USD |
am 10.09.2019 | 0,04 USD |
am 10.12.2019 | 0,04 USD |
am 10.03.2020 | 0,07 USD |
am 10.06.2020 | 0,10 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
am 10.12.2020 | 0,04 USD |
am 10.03.2021 | 0,04 USD |
am 10.06.2021 | 0,03 USD |
am 10.09.2021 | 0,01 USD |
am 10.12.2021 | 0,04 USD |
am 10.03.2022 | 0,08 USD |
am 10.06.2022 | 0,05 USD |
am 12.09.2022 | 0,06 USD |
am 12.12.2022 | 0,30 USD |
am 10.03.2023 | 0,15 USD |
am 12.06.2023 | 0,06 USD |
am 11.09.2023 | 0,10 USD |
am 11.12.2023 | 0,11 USD |
am 11.03.2024 | 0,05 USD |
am 10.06.2024 | 0,12 USD |
am 10.09.2024 | 0,05 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 475 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 361 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 306 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 83 KB | Download |
30.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 293 KB | Download |
30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.