WKN: ETFL09 / ISIN: DE000ETFL094 / Deka Investment
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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381,53 USD-0,98 % (-3,77) Differenz zum 04.10.2024 |
385,88 USD | 230,88 USD | 385,88 % | 20,96 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,98 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Es werden 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nach.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 117 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | MSCI USA Large Cap NR in USD |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL09 |
ISIN | DE000ETFL094 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,33 % | 1,50 % | 10,21 % | 32,80 % | 32,93 % | 107,17 % | 232,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,97 % | 12,89 % | 15,32 % | 93,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 385,88 | 385,88 | 385,88 | 385,88 |
Tief | --- | --- | --- | 272,66 | 230,88 | 143,77 | 108,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
Volatilität | 10,78 | 16,69 | 13,77 | 12,68 | 17,65 | 20,96 | 17,48 |
Maximaler Verlust | -1,13 % | -9,07 % | -9,07 % | -9,07 % | -26,08 % | -33,08 % | -33,08 % |
Ausschüttungen
am 10.12.2008 | 0,40 USD |
am 10.03.2009 | 0,31 USD |
am 10.06.2009 | 0,36 USD |
am 10.09.2009 | 0,29 USD |
am 10.12.2009 | 0,23 USD |
am 10.03.2010 | 0,49 USD |
am 10.06.2010 | 0,30 USD |
am 10.09.2010 | 0,38 USD |
am 10.12.2010 | 0,49 USD |
am 10.03.2011 | 0,35 USD |
am 12.09.2011 | 0,50 USD |
am 12.12.2011 | 0,30 USD |
am 12.03.2012 | 0,36 USD |
am 10.09.2012 | 0,51 USD |
am 10.12.2012 | 0,33 USD |
am 11.03.2013 | 0,33 USD |
am 10.06.2013 | 0,33 USD |
am 10.09.2013 | 0,37 USD |
am 10.12.2013 | 0,34 USD |
am 10.03.2014 | 0,48 USD |
am 10.09.2014 | 0,92 USD |
am 10.12.2014 | 0,41 USD |
am 10.03.2015 | 0,89 USD |
am 10.06.2015 | 0,44 USD |
am 10.09.2015 | 0,39 USD |
am 10.12.2015 | 0,53 USD |
am 10.03.2016 | 0,42 USD |
am 10.06.2016 | 0,43 USD |
am 12.09.2016 | 0,44 USD |
am 12.12.2016 | 0,40 USD |
am 10.03.2017 | 0,37 USD |
am 12.06.2017 | 0,52 USD |
am 11.09.2017 | 0,43 USD |
am 11.12.2017 | 0,46 USD |
am 02.01.2018 | 0,22 USD |
am 11.06.2018 | 0,75 USD |
am 10.09.2018 | 0,47 USD |
am 10.12.2018 | 0,52 USD |
am 11.03.2019 | 0,45 USD |
am 11.06.2019 | 0,58 USD |
am 10.09.2019 | 0,55 USD |
am 10.12.2019 | 0,53 USD |
am 10.03.2020 | 0,71 USD |
am 10.06.2020 | 0,32 USD |
am 10.09.2020 | 0,65 USD |
am 10.12.2020 | 0,40 USD |
am 10.03.2021 | 0,64 USD |
am 10.06.2021 | 0,35 USD |
am 10.09.2021 | 0,44 USD |
am 10.12.2021 | 0,45 USD |
am 10.03.2022 | 0,65 USD |
am 10.06.2022 | 0,44 USD |
am 12.09.2022 | 0,58 USD |
am 12.12.2022 | 0,69 USD |
am 10.03.2023 | 0,59 USD |
am 12.06.2023 | 0,75 USD |
am 11.09.2023 | 0,57 USD |
am 11.12.2023 | 1,17 USD |
am 11.03.2024 | 1,07 USD |
am 10.06.2024 | 0,78 USD |
am 10.09.2024 | 0,56 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 475 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 340 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 291 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
31.12.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 302 KB | Download |
31.12.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 367 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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