Deka MSCI Emerging Markets U.ETF

WKN: ETFL34 / ISIN: DE000ETFL342 / Deka Investment

Kurs vom 25.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
46,48 USD-0,59 %
(-0,28) Differenz zum 24.04.2024
59,97 USD 37,28 USD62,15 % 17,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 25.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,59 %
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Strategie

Der MSCI Emerging Markets Index umfasst Unternehmen weltweit, die ihren Sitz in Schwellenländern haben. Ein Schwellenland ist ein Staat, der traditionell noch zu den Entwicklungsländern gezählt wird, sich allerdings am Anfang oder in einem fortgeschrittenen Prozess der Industrialisierung befindet. Der Index wird mit Hilfe von Derivaten (Swaps) abgebildet. Hierbei wird die Indexwertentwicklung durch ein Tauschgeschäft (Swap) mit einem Swap-Partner garantiert. Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionsund/ oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung). Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzten wir die Rücknahme von Anteilen aus und lehnen daher die Rücknahme der Anteile ab, kann dies dazu führen, dass Ihr Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird. Der Fonds legt mindestens 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an..

Ziel

Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 88 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark 100% MSCI Emerging Markets NR in USD
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL34
ISIN DE000ETFL342

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,64 %4,39 %12,19 %8,35 %-20,68 %2,96 %18,34 %
Outperformance---------0,37 %15,61 %14,15 %33,35 %
Hoch---------47,7959,9762,1562,15
Tief---------40,9837,2832,2727,85
Beta0,000,000,000,870,650,760,80
Volatilität13,1411,5412,7912,5615,8117,3415,89
Maximaler Verlust-5,07 %-5,07 %-6,41 %-12,76 %-37,84 %-40,02 %-40,02 %

Ausschüttungen

am 01.02.2011 0,00 USD
am 01.02.2012 0,00 USD
am 03.02.2014 0,00 USD
am 02.02.2015 0,00 USD
am 01.02.2016 0,01 USD
am 01.02.2017 0,00 USD
am 02.01.2018 0,03 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 364 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 402 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 449 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 78 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.