WKN: ETFL32 / ISIN: DE000ETFL326 / Deka Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,26 HKD6,69 % (4,59) Differenz zum 01.10.2024 |
88,24 HKD | 42,07 HKD | 120,78 % | 28,75 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 HKD |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 6,69 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI China ex A Shares (Preisindex) (bis 14.06.2018: MSCI China Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 672 Mio HKD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL32 |
ISIN | DE000ETFL326 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 34,41 % | 31,99 % | 40,62 % | 33,12 % | -7,42 % | 5,65 % | 38,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,73 % | 3,85 % | 8,98 % | 42,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 73,26 | 88,24 | 120,78 | 120,78 |
Tief | --- | --- | --- | 45,62 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,58 |
Volatilität | 36,02 | 27,82 | 24,42 | 24,87 | 31,09 | 28,75 | 24,66 |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -9,54 % | -14,70 % | -18,79 % | -52,32 % | -65,17 % | -65,17 % |
Ausschüttungen
am 10.03.2011 | 0,29 HKD |
am 12.09.2011 | 0,75 HKD |
am 12.03.2012 | 0,35 HKD |
am 10.09.2012 | 1,01 HKD |
am 10.12.2012 | 0,20 HKD |
am 11.03.2013 | 0,04 HKD |
am 10.09.2013 | 1,07 HKD |
am 10.12.2013 | 0,29 HKD |
am 10.03.2014 | 0,08 HKD |
am 10.06.2014 | 0,08 HKD |
am 10.09.2014 | 1,10 HKD |
am 10.12.2014 | 0,32 HKD |
am 10.03.2015 | 0,05 HKD |
am 10.09.2015 | 1,04 HKD |
am 10.12.2015 | 0,33 HKD |
am 10.03.2016 | 0,18 HKD |
am 12.09.2016 | 0,18 HKD |
am 12.12.2016 | 0,37 HKD |
am 10.03.2017 | 0,37 HKD |
am 11.09.2017 | 0,53 HKD |
am 11.12.2017 | 0,31 HKD |
am 02.01.2018 | 0,01 HKD |
am 10.09.2018 | 0,79 HKD |
am 10.12.2018 | 0,28 HKD |
am 10.09.2019 | 0,85 HKD |
am 10.12.2019 | 0,24 HKD |
am 10.03.2020 | 0,12 HKD |
am 10.09.2020 | 0,52 HKD |
am 10.12.2020 | 0,25 HKD |
am 10.09.2021 | 0,80 HKD |
am 10.12.2021 | 0,17 HKD |
am 10.03.2022 | 0,08 HKD |
am 12.09.2022 | 0,74 HKD |
am 12.12.2022 | 0,24 HKD |
am 10.03.2023 | 0,07 HKD |
am 11.09.2023 | 0,92 HKD |
am 11.12.2023 | 0,07 HKD |
am 11.03.2024 | 0,06 HKD |
am 10.09.2024 | 1,17 HKD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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