WKN: ETFL32 / ISIN: DE000ETFL326 / Deka Investment
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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51,77 HKD0,87 % (0,44) Differenz zum 17.04.2024 |
105,82 HKD | 42,99 HKD | 123,44 % | 28,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 HKD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,87 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI China ex A Shares (Preisindex)* nach.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 479 Mio HKD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | MSCI China ex A Shares |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | ETFL32 |
ISIN | DE000ETFL326 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,26 % | 6,75 % | -6,05 % | -17,79 % | -50,49 % | -36,15 % | 1,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,73 % | 3,85 % | 8,98 % | 42,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 63,44 | 105,82 | 123,44 | 123,44 |
Tief | --- | --- | --- | 46,62 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,29 | 0,42 | 0,61 |
Volatilität | 18,40 | 25,17 | 24,52 | 24,20 | 31,14 | 28,17 | 24,21 |
Maximaler Verlust | -4,94 % | -6,21 % | -18,23 % | -26,52 % | -59,37 % | -65,17 % | -65,17 % |
Ausschüttungen
am 10.03.2011 | 0,29 HKD |
am 12.09.2011 | 0,75 HKD |
am 12.03.2012 | 0,35 HKD |
am 10.09.2012 | 1,01 HKD |
am 10.12.2012 | 0,20 HKD |
am 11.03.2013 | 0,04 HKD |
am 10.09.2013 | 1,07 HKD |
am 10.12.2013 | 0,29 HKD |
am 10.03.2014 | 0,08 HKD |
am 10.06.2014 | 0,08 HKD |
am 10.09.2014 | 1,10 HKD |
am 10.12.2014 | 0,32 HKD |
am 10.03.2015 | 0,05 HKD |
am 10.09.2015 | 1,04 HKD |
am 10.12.2015 | 0,33 HKD |
am 10.03.2016 | 0,18 HKD |
am 12.09.2016 | 0,18 HKD |
am 12.12.2016 | 0,37 HKD |
am 10.03.2017 | 0,37 HKD |
am 11.09.2017 | 0,53 HKD |
am 11.12.2017 | 0,31 HKD |
am 02.01.2018 | 0,01 HKD |
am 10.09.2018 | 0,79 HKD |
am 10.12.2018 | 0,28 HKD |
am 10.09.2019 | 0,85 HKD |
am 10.12.2019 | 0,24 HKD |
am 10.03.2020 | 0,12 HKD |
am 10.09.2020 | 0,52 HKD |
am 10.12.2020 | 0,25 HKD |
am 10.09.2021 | 0,80 HKD |
am 10.12.2021 | 0,17 HKD |
am 10.03.2022 | 0,08 HKD |
am 12.09.2022 | 0,74 HKD |
am 12.12.2022 | 0,24 HKD |
am 10.03.2023 | 0,07 HKD |
am 11.09.2023 | 0,92 HKD |
am 11.12.2023 | 0,07 HKD |
am 11.03.2024 | 0,06 HKD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.