WKN: 515270 / ISIN: DE0005152706 / Deka Investment
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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151,09 €-0,15 % (-0,22) Differenz zum 02.10.2024 |
152,31 € | 108,93 € | 152,31 % | 15,81 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61% in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein.
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100% MSCI World Net Return in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 515270 |
ISIN | DE0005152706 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,94 % | 0,26 % | 5,82 % | 24,33 % | 25,43 % | 86,57 % | 187,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,68 % | 27,23 % | 28,28 % | 83,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 |
Tief | --- | --- | --- | 117,38 | 108,93 | 66,03 | 48,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,83 | 0,89 | 0,93 |
Volatilität | 11,37 | 14,34 | 12,15 | 11,06 | 13,97 | 15,81 | 14,86 |
Maximaler Verlust | -1,74 % | -8,40 % | -8,40 % | -8,40 % | -17,76 % | -31,03 % | -31,03 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2004 | 0,05 € |
am 02.01.2006 | 0,01 € |
am 02.01.2007 | 0,01 € |
am 02.01.2008 | 0,02 € |
am 02.01.2009 | 0,02 € |
am 04.01.2010 | 0,01 € |
am 03.01.2011 | 0,03 € |
am 02.01.2012 | 0,05 € |
am 02.01.2013 | 0,13 € |
am 01.10.2013 | 0,09 € |
am 01.10.2014 | 0,27 € |
am 01.10.2015 | 0,32 € |
am 04.10.2016 | 0,33 € |
am 16.11.2018 | 0,45 € |
am 15.11.2019 | 0,25 € |
am 13.11.2020 | 0,05 € |
am 11.11.2022 | 0,02 € |
am 24.11.2023 | 2,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.