WKN: 977182 / ISIN: DE0009771824 / Deka Investment
Kurs vom 17.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
63,82 €-0,06 % (-0,04) Differenz zum 16.05.2024 |
63,86 € | 59,68 € | 63,86 % | 1,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 17.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index (EMU1), 50% Markit iBoxx € FRN IG 1-3 Jahre verwendet.
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor"s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody"s).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index in EUR, 50% Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Jahre in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 977182 |
ISIN | DE0009771824 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Daniel Kotsch |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,38 % | 0,89 % | 2,56 % | 4,66 % | 1,84 % | 2,14 % | 1,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,19 % | -1,45 % | -2,90 % | -21,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 |
Tief | --- | --- | --- | 60,91 | 59,68 | 59,68 | 59,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 0,92 | 1,03 | 1,29 | 1,36 | 1,17 | 1,01 | 0,74 |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,20 % | -0,36 % | -0,38 % | -5,03 % | -5,03 % | -5,41 % |
Ausschüttungen
am 30.12.1994 | 0,03 € |
am 29.12.1995 | 0,34 € |
am 02.01.1997 | 0,31 € |
am 02.01.1998 | 0,35 € |
am 05.01.1999 | 0,38 € |
am 03.01.2000 | 0,35 € |
am 02.01.2001 | 0,63 € |
am 02.01.2002 | 0,70 € |
am 02.01.2003 | 0,51 € |
am 02.01.2004 | 0,35 € |
am 03.01.2005 | 0,32 € |
am 02.01.2006 | 0,33 € |
am 02.01.2007 | 0,49 € |
am 02.01.2008 | 0,75 € |
am 02.01.2009 | 0,68 € |
am 19.02.2010 | 0,83 € |
am 18.02.2011 | 0,61 € |
am 17.02.2012 | 1,12 € |
am 22.02.2013 | 0,51 € |
am 21.02.2014 | 0,31 € |
am 20.02.2015 | 0,27 € |
am 19.02.2016 | 0,10 € |
am 24.02.2017 | 0,10 € |
am 01.12.2017 | 0,05 € |
am 31.08.2018 | 0,05 € |
am 22.02.2019 | 0,02 € |
am 21.02.2020 | 0,02 € |
am 19.02.2021 | 0,04 € |
am 18.02.2022 | 0,08 € |
am 24.02.2023 | 1,12 € |
am 23.02.2024 | 1,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.