Deka-VarioInvest TF

WKN: 977182 / ISIN: DE0009771824 / Deka Investment

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,59 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 01.10.2024
65,59 € 59,68 €65,59 % 1,07 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 977182
ISIN DE0009771824

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %2,32 %3,11 %6,58 %4,62 %4,72 %4,59 %
Outperformance---------0,19 %-1,45 %-2,90 %-21,52 %
Hoch---------65,5965,5965,5965,59
Tief---------61,4659,6859,6859,68
Beta0,000,000,000,020,060,070,05
Volatilität1,101,171,151,281,251,070,77
Maximaler Verlust-0,08 %-0,23 %-0,23 %-0,36 %-4,82 %-5,03 %-5,41 %

Ausschüttungen

am 30.12.1994 0,03 €
am 29.12.1995 0,34 €
am 02.01.1997 0,31 €
am 02.01.1998 0,35 €
am 05.01.1999 0,38 €
am 03.01.2000 0,35 €
am 02.01.2001 0,63 €
am 02.01.2002 0,70 €
am 02.01.2003 0,51 €
am 02.01.2004 0,35 €
am 03.01.2005 0,32 €
am 02.01.2006 0,33 €
am 02.01.2007 0,49 €
am 02.01.2008 0,75 €
am 02.01.2009 0,68 €
am 19.02.2010 0,83 €
am 18.02.2011 0,61 €
am 17.02.2012 1,12 €
am 22.02.2013 0,51 €
am 21.02.2014 0,31 €
am 20.02.2015 0,27 €
am 19.02.2016 0,10 €
am 24.02.2017 0,10 €
am 01.12.2017 0,05 €
am 31.08.2018 0,05 €
am 22.02.2019 0,02 €
am 21.02.2020 0,02 €
am 19.02.2021 0,04 €
am 18.02.2022 0,08 €
am 24.02.2023 1,12 €
am 23.02.2024 1,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 474 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 300 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 370 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.