WKN: 748361 / ISIN: DE0007483612 / Deka Investment
Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,35 €0,00 % (0,00) Differenz zum 25.01.2021 |
54,37 € | 51,70 € | 54,37 % | 0,65 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten(Derivate) zulässig. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld mittelfristig (bis ca. 5 Jahre) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.946 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 748361 |
ISIN | DE0007483612 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | Harald Fischer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,72 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,11 % | 0,35 % | 0,42 % | 1,64 % | 5,13 % | 9,61 % | 23,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,19 % | 5,07 % | 9,27 % | 19,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 |
Tief | --- | --- | --- | 53,46 | 51,70 | 49,57 | 44,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,31 | 0,34 | 0,67 | 0,80 | 0,66 | 0,65 | 0,59 |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,05 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,38 % |
Ausschüttungen
am 07.01.2004 | 0,53 € |
am 06.01.2005 | 1,08 € |
am 05.01.2006 | 1,37 € |
am 05.01.2007 | 3,66 € |
am 07.01.2008 | 1,65 € |
am 07.01.2009 | 1,70 € |
am 07.01.2010 | 1,70 € |
am 06.01.2011 | 1,25 € |
am 05.01.2012 | 2,25 € |
am 09.01.2013 | 2,50 € |
am 10.01.2014 | 1,40 € |
am 09.01.2015 | 1,10 € |
am 08.01.2016 | 1,27 € |
am 13.01.2017 | 1,25 € |
am 22.12.2017 | 1,10 € |
am 07.09.2018 | 0,35 € |
am 11.01.2019 | 0,75 € |
am 10.01.2020 | 1,00 € |
am 08.01.2021 | 0,75 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2018 bis 30.09.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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500 €
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