Deka-ImmobilienGlobal

WKN: 748361 / ISIN: DE0007483612 / Deka Investment

Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,91 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 23.10.2020
54,94 € 52,08 €54,94 % 0,66 %

Datenübersicht

Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %

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Strategie

Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten(Derivate) zulässig. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld mittelfristig (bis ca. 5 Jahre) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.844 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 748361
ISIN DE0007483612

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %0,07 %0,53 %1,77 %5,44 %9,88 %23,50 %
Outperformance----------0,19 %5,07 %9,27 %19,87 %
Hoch---------54,9454,9454,9454,94
Tief---------53,9552,0849,9744,45
Beta0,000,000,00-0,01-0,010,000,00
Volatilität1,480,880,810,870,670,660,59
Maximaler Verlust-0,11 %-0,38 %-0,38 %-0,38 %-0,38 %-0,38 %-0,38 %

Ausschüttungen

am 07.01.2004 0,53 €
am 06.01.2005 1,08 €
am 05.01.2006 1,37 €
am 05.01.2007 3,66 €
am 07.01.2008 1,65 €
am 07.01.2009 1,70 €
am 07.01.2010 1,70 €
am 06.01.2011 1,25 €
am 05.01.2012 2,25 €
am 09.01.2013 2,50 €
am 10.01.2014 1,40 €
am 09.01.2015 1,10 €
am 08.01.2016 1,27 €
am 13.01.2017 1,25 €
am 22.12.2017 1,10 €
am 07.09.2018 0,35 €
am 11.01.2019 0,75 €
am 10.01.2020 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1386 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3336 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2404 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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