Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
WKN: ETFL16 / ISIN: DE000ETFL169 / Deka Investment
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 98,53 €0,57 % (0,56) Differenz zum 30.04.2024 |
156,00 € | 85,51 € | 161,90 % | 14,94 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Strategie
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit größer zehn Jahren.
Ziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex)* nach.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 10 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN ETFL16 ISIN DE000ETFL169 Fondsgesellschaft
Name Deka Investment Internet https://www.deka.de Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt Fonds Manager Deka ETF Team Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 261 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,66 % -1,52 % 10,53 % 1,56 % -32,44 % -21,31 % 9,05 % Outperformance --- --- --- 8,52 % 29,20 % 37,56 % 91,80 % Hoch --- --- --- 105,97 156,00 161,90 161,90 Tief --- --- --- 85,51 85,51 85,51 85,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,73 0,43 0,26 0,19 Volatilität 16,44 13,31 14,17 14,97 16,79 14,94 12,18 Maximaler Verlust -4,23 % -5,26 % -8,71 % -13,43 % -45,19 % -47,19 % -47,19 % Ausschüttungen
am 10.07.2009 0,71 € am 12.10.2009 1,51 € am 11.01.2010 0,73 € am 12.04.2010 0,89 € am 12.07.2010 0,99 € am 11.10.2010 1,16 € am 10.01.2011 0,77 € am 11.04.2011 1,00 € am 11.07.2011 1,01 € am 10.10.2011 1,49 € am 10.01.2012 0,30 € am 10.04.2012 0,97 € am 10.07.2012 1,32 € am 10.10.2012 1,29 € am 10.04.2013 0,68 € am 10.07.2013 1,84 € am 10.10.2013 1,18 € am 10.01.2014 0,54 € am 10.04.2014 1,07 € am 10.07.2014 0,68 € am 10.10.2014 1,18 € am 12.01.2015 0,66 € am 10.04.2015 0,36 € am 10.07.2015 1,31 € am 12.10.2015 1,03 € am 11.01.2016 0,74 € am 11.04.2016 0,74 € am 11.07.2016 0,40 € am 10.10.2016 1,13 € am 10.01.2017 0,75 € am 10.04.2017 0,21 € am 10.07.2017 1,01 € am 10.10.2017 1,02 € am 11.12.2017 0,41 € am 02.01.2018 0,25 € am 10.07.2018 0,72 € am 10.10.2018 0,95 € am 10.01.2019 0,54 € am 10.04.2019 0,31 € am 10.07.2019 0,89 € am 10.10.2019 0,79 € am 10.01.2020 0,56 € am 14.04.2020 0,15 € am 10.07.2020 0,92 € am 12.10.2020 0,57 € am 11.01.2021 0,50 € am 12.04.2021 0,38 € am 12.07.2021 0,53 € am 11.10.2021 0,41 € am 10.01.2022 0,38 € am 11.04.2022 0,29 € am 11.07.2022 0,37 € am 10.10.2022 0,32 € am 10.01.2023 1,14 € am 11.04.2023 0,24 € am 10.07.2023 0,35 € am 10.10.2023 0,29 € am 10.01.2024 0,29 € am 10.04.2024 0,58 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 260 KB Download 31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 471 KB Download 01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download 31.03.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 291 KB Download 31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 166 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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