Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.10+ U.ETF

WKN: ETFL16 / ISIN: DE000ETFL169 / Deka Investment

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,01 €-1,05 %
(-1,05) Differenz zum 10.04.2024
156,00 € 85,51 €161,90 % 14,87 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,05 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit größer zehn Jahren.

Ziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex)* nach.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL16
ISIN DE000ETFL169

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,46 %-1,06 %10,37 %2,19 %-33,30 %-21,25 %11,51 %
Outperformance---------8,52 %29,20 %37,56 %91,80 %
Hoch---------105,97156,00161,90161,90
Tief---------85,5185,5185,5185,51
Beta0,000,000,000,800,390,260,18
Volatilität12,7912,5213,8715,0216,6714,8712,13
Maximaler Verlust-2,57 %-3,64 %-7,71 %-13,43 %-45,19 %-47,19 %-47,19 %

Ausschüttungen

am 10.07.2009 0,71 €
am 12.10.2009 1,51 €
am 11.01.2010 0,73 €
am 12.04.2010 0,89 €
am 12.07.2010 0,99 €
am 11.10.2010 1,16 €
am 10.01.2011 0,77 €
am 11.04.2011 1,00 €
am 11.07.2011 1,01 €
am 10.10.2011 1,49 €
am 10.01.2012 0,30 €
am 10.04.2012 0,97 €
am 10.07.2012 1,32 €
am 10.10.2012 1,29 €
am 10.04.2013 0,68 €
am 10.07.2013 1,84 €
am 10.10.2013 1,18 €
am 10.01.2014 0,54 €
am 10.04.2014 1,07 €
am 10.07.2014 0,68 €
am 10.10.2014 1,18 €
am 12.01.2015 0,66 €
am 10.04.2015 0,36 €
am 10.07.2015 1,31 €
am 12.10.2015 1,03 €
am 11.01.2016 0,74 €
am 11.04.2016 0,74 €
am 11.07.2016 0,40 €
am 10.10.2016 1,13 €
am 10.01.2017 0,75 €
am 10.04.2017 0,21 €
am 10.07.2017 1,01 €
am 10.10.2017 1,02 €
am 11.12.2017 0,41 €
am 02.01.2018 0,25 €
am 10.07.2018 0,72 €
am 10.10.2018 0,95 €
am 10.01.2019 0,54 €
am 10.04.2019 0,31 €
am 10.07.2019 0,89 €
am 10.10.2019 0,79 €
am 10.01.2020 0,56 €
am 14.04.2020 0,15 €
am 10.07.2020 0,92 €
am 12.10.2020 0,57 €
am 11.01.2021 0,50 €
am 12.04.2021 0,38 €
am 12.07.2021 0,53 €
am 11.10.2021 0,41 €
am 10.01.2022 0,38 €
am 11.04.2022 0,29 €
am 11.07.2022 0,37 €
am 10.10.2022 0,32 €
am 10.01.2023 1,14 €
am 11.04.2023 0,24 €
am 10.07.2023 0,35 €
am 10.10.2023 0,29 €
am 10.01.2024 0,29 €
am 10.04.2024 0,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 260 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 471 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download
31.03.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 291 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.