WKN: ETFL35 / ISIN: DE000ETFL359 / Deka Investment
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,03 €0,02 % (0,02) Differenz zum 10.12.2024 |
109,67 € | 91,74 € | 111,41 % | 3,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 68 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL35 |
ISIN | DE000ETFL359 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,61 % | 0,98 % | 4,58 % | 4,96 % | -7,88 % | -8,15 % | -3,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,18 % | 1,60 % | -1,43 % | -6,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 101,08 | 109,67 | 111,41 | 112,33 |
Tief | --- | --- | --- | 96,24 | 91,74 | 91,74 | 91,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 0,14 | 0,09 |
Volatilität | 1,77 | 2,08 | 2,03 | 2,36 | 4,69 | 3,80 | 2,95 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,77 % | -0,77 % | -1,55 % | -16,34 % | -17,65 % | -18,33 % |
Ausschüttungen
am 12.04.2010 | 0,77 € |
am 12.07.2010 | 1,23 € |
am 11.10.2010 | 0,81 € |
am 10.01.2011 | 1,20 € |
am 11.04.2011 | 0,83 € |
am 11.07.2011 | 0,97 € |
am 10.10.2011 | 0,81 € |
am 10.01.2012 | 0,71 € |
am 10.04.2012 | 0,64 € |
am 10.07.2012 | 1,32 € |
am 10.10.2012 | 0,85 € |
am 10.01.2013 | 0,40 € |
am 10.04.2013 | 0,60 € |
am 10.07.2013 | 1,16 € |
am 10.10.2013 | 0,70 € |
am 10.04.2014 | 1,09 € |
am 10.07.2014 | 0,63 € |
am 10.10.2014 | 0,44 € |
am 12.01.2015 | 0,37 € |
am 10.04.2015 | 0,35 € |
am 10.07.2015 | 0,34 € |
am 11.01.2016 | 0,44 € |
am 11.04.2016 | 0,44 € |
am 10.10.2016 | 0,38 € |
am 10.04.2017 | 0,06 € |
am 10.10.2017 | 0,85 € |
am 11.12.2017 | 0,06 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
am 10.07.2018 | 0,10 € |
am 10.10.2018 | 0,09 € |
am 10.01.2019 | 0,08 € |
am 10.04.2019 | 0,06 € |
am 10.07.2019 | 0,10 € |
am 10.10.2019 | 0,08 € |
am 10.01.2020 | 0,08 € |
am 14.04.2020 | 0,05 € |
am 10.07.2020 | 0,05 € |
am 12.10.2020 | 0,04 € |
am 11.01.2021 | 0,04 € |
am 12.04.2021 | 0,03 € |
am 12.07.2021 | 0,05 € |
am 11.10.2021 | 0,05 € |
am 10.01.2022 | 0,05 € |
am 11.04.2022 | 0,02 € |
am 11.07.2022 | 0,03 € |
am 10.10.2022 | 0,08 € |
am 10.01.2023 | 0,54 € |
am 11.04.2023 | 0,36 € |
am 10.07.2023 | 0,38 € |
am 10.10.2023 | 0,37 € |
am 10.01.2024 | 0,37 € |
am 10.04.2024 | 0,43 € |
am 10.07.2024 | 0,49 € |
am 10.10.2024 | 0,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.