Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

WKN: ETFL35 / ISIN: DE000ETFL359 / Deka Investment

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
98,21 €0,10 %
(0,10) Differenz zum 20.06.2024
111,74 € 92,59 €113,37 % 3,81 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 62 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified TR in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,48 %0,60 %-0,18 %3,93 %-11,32 %-11,34 %-5,74 %
Outperformance---------1,18 %1,60 %-1,43 %-6,89 %
Hoch---------98,66111,74113,37113,37
Tief---------93,7492,5992,5992,59
Beta0,000,000,000,080,240,140,09
Volatilität2,692,642,593,034,683,812,92
Maximaler Verlust-0,54 %-0,83 %-1,55 %-1,55 %-17,14 %-18,33 %-18,33 %

Ausschüttungen

am 12.04.2010 0,77 €
am 12.07.2010 1,23 €
am 11.10.2010 0,81 €
am 10.01.2011 1,20 €
am 11.04.2011 0,83 €
am 11.07.2011 0,97 €
am 10.10.2011 0,81 €
am 10.01.2012 0,71 €
am 10.04.2012 0,64 €
am 10.07.2012 1,32 €
am 10.10.2012 0,85 €
am 10.01.2013 0,40 €
am 10.04.2013 0,60 €
am 10.07.2013 1,16 €
am 10.10.2013 0,70 €
am 10.04.2014 1,09 €
am 10.07.2014 0,63 €
am 10.10.2014 0,44 €
am 12.01.2015 0,37 €
am 10.04.2015 0,35 €
am 10.07.2015 0,34 €
am 11.01.2016 0,44 €
am 11.04.2016 0,44 €
am 10.10.2016 0,38 €
am 10.04.2017 0,06 €
am 10.10.2017 0,85 €
am 11.12.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 10.07.2018 0,10 €
am 10.10.2018 0,09 €
am 10.01.2019 0,08 €
am 10.04.2019 0,06 €
am 10.07.2019 0,10 €
am 10.10.2019 0,08 €
am 10.01.2020 0,08 €
am 14.04.2020 0,05 €
am 10.07.2020 0,05 €
am 12.10.2020 0,04 €
am 11.01.2021 0,04 €
am 12.04.2021 0,03 €
am 12.07.2021 0,05 €
am 11.10.2021 0,05 €
am 10.01.2022 0,05 €
am 11.04.2022 0,02 €
am 11.07.2022 0,03 €
am 10.10.2022 0,08 €
am 10.01.2023 0,54 €
am 11.04.2023 0,36 €
am 10.07.2023 0,38 €
am 10.10.2023 0,37 €
am 10.01.2024 0,37 €
am 10.04.2024 0,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 248 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 268 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 471 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.