Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF

WKN: ETFL37 / ISIN: DE000ETFL375 / Deka Investment

Kurs vom 07.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,04 €-0,03 %
(-0,03) Differenz zum 06.05.2021
115,05 € 104,48 €115,05 % 2,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 07.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlichen geprägten Geschäftsbereich entspricht mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index (Preisindex) nach.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 326 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL37
ISIN DE000ETFL375

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,14 %-0,40 %-0,19 %3,90 %5,97 %7,77 %38,19 %
Outperformance---------1,18 %2,09 %4,53 %9,43 %
Hoch---------115,05115,05115,05115,05
Tief---------108,88104,48104,4881,59
Beta0,000,000,00-0,040,110,080,04
Volatilität1,061,531,401,852,852,592,67
Maximaler Verlust-0,38 %-0,83 %-1,21 %-1,21 %-8,53 %-8,53 %-8,53 %

Ausschüttungen

am 11.10.2010 0,67 €
am 10.01.2011 1,14 €
am 11.04.2011 1,19 €
am 11.07.2011 1,19 €
am 10.10.2011 1,07 €
am 10.01.2012 0,66 €
am 10.04.2012 1,76 €
am 10.07.2012 0,98 €
am 10.10.2012 1,67 €
am 10.04.2013 0,73 €
am 10.07.2013 1,35 €
am 10.10.2013 0,37 €
am 10.01.2014 0,95 €
am 10.04.2014 1,05 €
am 10.07.2014 0,81 €
am 10.10.2014 0,60 €
am 10.04.2015 1,04 €
am 10.07.2015 0,58 €
am 12.10.2015 0,35 €
am 11.01.2016 0,53 €
am 11.04.2016 0,53 €
am 11.07.2016 0,41 €
am 10.10.2016 0,32 €
am 10.04.2017 0,51 €
am 10.07.2017 0,33 €
am 10.10.2017 0,28 €
am 11.12.2017 0,16 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 10.07.2018 0,28 €
am 10.10.2018 0,37 €
am 10.01.2019 0,24 €
am 10.04.2019 0,30 €
am 10.07.2019 0,26 €
am 10.10.2019 0,20 €
am 10.01.2020 0,20 €
am 14.04.2020 0,15 €
am 10.07.2020 0,24 €
am 12.10.2020 0,21 €
am 11.01.2021 0,20 €
am 12.04.2021 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 463 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 726 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 842 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2019 bis 29.02.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.