Deka-Global ConvergenceAktien CF

WKN: DK0EDP / ISIN: LU0271177163 / Deka International

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,07 €2,21 %
(2,73) Differenz zum 01.10.2024
134,64 € 99,83 €144,45 % 15,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,21 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess beinhaltet eine Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei Qualität des Geschäftsmodells und der Produkte des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Profitabilität, Bilanzstärke und Cash Flow-Profil analysiert werden. Eine Einschätzung der Unternehmensbewertung ist fester Bestandteil des Investmentprozesses. Weiterhin wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet und fließt in die Allokationsentscheidungen des Fondsmanagements ein. Das Anlageuniversum wird neben Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR (Referenzwertindex) von weiteren Aktien aus Schwellenländern und sogenannter Frontier Markets bestimmt. Die Mehrheit der Titel im Portfolio sind Aktien aus dem Referenzwertindex. Die initiale Wertpapierauswahl durch das Fondsmanagement erfolgt jedoch im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche durch diesen Referenzwert bedingt sind. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten und die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100 % MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR verwendet. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen an, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von in- und ausländischen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN DK0EDP
ISIN LU0271177163

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,24 %4,98 %9,80 %18,77 %-0,19 %21,76 %42,87 %
Outperformance---------0,73 %10,88 %13,53 %11,58 %
Hoch---------126,07134,64144,45144,45
Tief---------101,2999,8380,7971,79
Beta0,000,000,000,560,420,580,63
Volatilität14,8018,0315,3713,3914,2715,7815,70
Maximaler Verlust-3,04 %-12,35 %-12,35 %-12,35 %-25,86 %-31,05 %-35,35 %

Ausschüttungen

am 20.04.2009 6,70 €
am 21.04.2010 0,59 €
am 20.04.2011 0,66 €
am 20.04.2012 2,44 €
am 19.04.2013 3,87 €
am 25.04.2014 3,44 €
am 24.04.2015 1,04 €
am 22.04.2016 1,98 €
am 19.04.2017 1,39 €
am 08.12.2017 1,54 €
am 07.09.2018 0,72 €
am 12.04.2019 0,37 €
am 17.04.2020 1,86 €
am 16.04.2021 1,10 €
am 22.04.2022 0,24 €
am 21.04.2023 2,63 €
am 19.04.2024 2,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 353 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 424 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 254 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.