WKN: DK0EDP / ISIN: LU0271177163 / Deka International
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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126,07 €2,21 % (2,73) Differenz zum 01.10.2024 |
134,64 € | 99,83 € | 144,45 % | 15,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,21 % |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess beinhaltet eine Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei Qualität des Geschäftsmodells und der Produkte des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Profitabilität, Bilanzstärke und Cash Flow-Profil analysiert werden. Eine Einschätzung der Unternehmensbewertung ist fester Bestandteil des Investmentprozesses. Weiterhin wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet und fließt in die Allokationsentscheidungen des Fondsmanagements ein. Das Anlageuniversum wird neben Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR (Referenzwertindex) von weiteren Aktien aus Schwellenländern und sogenannter Frontier Markets bestimmt. Die Mehrheit der Titel im Portfolio sind Aktien aus dem Referenzwertindex. Die initiale Wertpapierauswahl durch das Fondsmanagement erfolgt jedoch im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche durch diesen Referenzwert bedingt sind. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten und die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100 % MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR verwendet. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen an, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von in- und ausländischen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DK0EDP |
ISIN | LU0271177163 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,24 % | 4,98 % | 9,80 % | 18,77 % | -0,19 % | 21,76 % | 42,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,73 % | 10,88 % | 13,53 % | 11,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 126,07 | 134,64 | 144,45 | 144,45 |
Tief | --- | --- | --- | 101,29 | 99,83 | 80,79 | 71,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,42 | 0,58 | 0,63 |
Volatilität | 14,80 | 18,03 | 15,37 | 13,39 | 14,27 | 15,78 | 15,70 |
Maximaler Verlust | -3,04 % | -12,35 % | -12,35 % | -12,35 % | -25,86 % | -31,05 % | -35,35 % |
Ausschüttungen
am 20.04.2009 | 6,70 € |
am 21.04.2010 | 0,59 € |
am 20.04.2011 | 0,66 € |
am 20.04.2012 | 2,44 € |
am 19.04.2013 | 3,87 € |
am 25.04.2014 | 3,44 € |
am 24.04.2015 | 1,04 € |
am 22.04.2016 | 1,98 € |
am 19.04.2017 | 1,39 € |
am 08.12.2017 | 1,54 € |
am 07.09.2018 | 0,72 € |
am 12.04.2019 | 0,37 € |
am 17.04.2020 | 1,86 € |
am 16.04.2021 | 1,10 € |
am 22.04.2022 | 0,24 € |
am 21.04.2023 | 2,63 € |
am 19.04.2024 | 2,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.