Deka-FlexZins TF

WKN: DK0A2R / ISIN: LU0268059614 / Deka International

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Kurs vom 01.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
968,67 €-0,01 %
(-0,13) Differenz zum 30.09.2020
971,90 € 954,50 €971,90 % 0,28 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
FER Fondsrisikozahl 1,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %

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Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN DK0A2R
ISIN LU0268059614

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,21 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,05 %0,37 %1,37 %-0,21 %0,68 %0,72 %2,42 %
Outperformance---------0,21 %1,65 %2,18 %0,44 %
Hoch---------970,82971,90971,90971,90
Tief---------954,50954,50954,50945,83
Beta0,000,000,000,050,030,020,00
Volatilität0,190,210,450,590,360,280,20
Maximaler Verlust-0,03 %-0,03 %-0,11 %-1,68 %-1,79 %-1,79 %-1,79 %

Ausschüttungen

am 20.08.2007 25,86 €
am 20.12.2007 15,79 €
am 15.07.2008 25,12 €
am 20.08.2009 29,59 €
am 20.08.2010 9,80 €
am 19.08.2011 12,20 €
am 20.08.2012 14,47 €
am 20.08.2013 4,07 €
am 20.08.2014 3,74 €
am 20.08.2015 2,94 €
am 19.08.2016 0,73 €
am 17.08.2018 0,12 €
am 16.08.2019 6,29 €
am 21.08.2020 1,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 703 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1135 KB Download
01.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 281 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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