WKN: DK0A2R / ISIN: LU0268059614 / Deka International
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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996,98 €0,07 % (0,72) Differenz zum 28.11.2024 |
996,98 € | 901,54 € | 996,98 % | 0,94 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland investieren.
Anlageziel des Fonds ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Wertentwicklung in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Jahre in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DK0A2R |
ISIN | LU0268059614 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,42 % | 1,27 % | 3,17 % | 5,21 % | 7,71 % | 7,07 % | 8,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,21 % | 1,65 % | 2,18 % | 0,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 996,98 | 996,98 | 996,98 | 996,98 |
Tief | --- | --- | --- | 947,60 | 901,54 | 901,54 | 901,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
Volatilität | 1,35 | 1,08 | 1,11 | 1,21 | 1,15 | 0,94 | 0,67 |
Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,27 % | -0,27 % | -0,41 % | -2,85 % | -3,27 % | -3,38 % |
Ausschüttungen
am 20.08.2007 | 25,86 € |
am 20.12.2007 | 15,79 € |
am 15.07.2008 | 25,12 € |
am 20.08.2009 | 29,59 € |
am 20.08.2010 | 9,80 € |
am 19.08.2011 | 12,20 € |
am 20.08.2012 | 14,47 € |
am 20.08.2013 | 4,07 € |
am 20.08.2014 | 3,74 € |
am 20.08.2015 | 2,94 € |
am 19.08.2016 | 0,73 € |
am 17.08.2018 | 0,12 € |
am 16.08.2019 | 6,29 € |
am 21.08.2020 | 1,01 € |
am 20.08.2021 | 2,36 € |
am 19.08.2022 | 2,40 € |
am 18.08.2023 | 16,91 € |
am 23.08.2024 | 18,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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