WKN: 971712 / ISIN: LU0035700458 / Deka International
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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868,94 €0,01 % (0,09) Differenz zum 30.04.2024 |
868,94 € | 836,63 € | 868,94 % | 0,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Cash Index in EUR (cust.) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrages unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente an. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100% ICE BofA Custom H221 Index in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 971712 |
ISIN | LU0035700458 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Fonds Manager | Martin Heger |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,17 % | 0,54 % | 1,84 % | 2,72 % | 0,84 % | 2,12 % | 4,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,82 % | 2,71 % | 3,85 % | 1,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 868,94 | 868,94 | 868,94 | 868,94 |
Tief | --- | --- | --- | 844,15 | 836,63 | 836,63 | 833,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
Volatilität | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 0,70 |
Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,13 % | -0,14 % | -0,56 % | -3,01 % | -3,01 % | -3,01 % |
Ausschüttungen
am 20.11.2009 | 15,44 € |
am 22.11.2010 | 17,65 € |
am 21.11.2011 | 21,88 € |
am 20.11.2012 | 20,94 € |
am 20.11.2013 | 20,42 € |
am 20.11.2014 | 20,08 € |
am 19.11.2015 | 16,54 € |
am 21.11.2016 | 18,58 € |
am 20.11.2017 | 13,14 € |
am 16.11.2018 | 8,71 € |
am 15.11.2019 | 15,80 € |
am 13.11.2020 | 11,85 € |
am 12.11.2021 | 9,89 € |
am 11.11.2022 | 10,67 € |
am 24.11.2023 | 15,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.