Deka-EuropaPotential CF

WKN: 978627 / ISIN: DE0009786277 / Deka Investment

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,13 €-0,11 %
(-0,18) Differenz zum 27.03.2024
219,19 € 127,95 €219,19 % 18,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der MSCI Europe Mid Cap Net Index) in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen an, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde mit einer europaweiten Anlage in kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Vordergrund stehen dabei der tatsächliche Wert und die aktuellen Erträge und Ertragsmöglichkeiten mit Fokus auf Unternehmen, die gemessen an der Marktkapitalisierung des vorangegangenen Kalenderjahres nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften gehören.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 204 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978627
ISIN DE0009786277

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Matthias Bussemer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,71 %1,71 %19,23 %14,00 %-12,64 %28,54 %90,23 %
Outperformance---------14,19 %17,57 %19,30 %20,64 %
Hoch---------162,36219,19219,19219,19
Tief---------127,95127,9590,8976,06
Beta0,000,000,001,160,490,620,33
Volatilität10,3911,0014,0013,7017,5918,6016,20
Maximaler Verlust-2,18 %-4,47 %-7,71 %-17,10 %-41,62 %-41,62 %-41,62 %

Ausschüttungen

am 18.02.2000 0,30 €
am 16.02.2001 0,30 €
am 22.02.2002 0,30 €
am 03.01.2005 0,01 €
am 20.02.2009 0,34 €
am 19.02.2010 0,07 €
am 02.01.2014 0,08 €
am 20.02.2015 0,59 €
am 19.02.2016 1,88 €
am 24.02.2017 2,84 €
am 15.12.2017 1,33 €
am 10.08.2018 0,82 €
am 22.02.2019 0,43 €
am 21.02.2020 0,08 €
am 24.02.2023 2,60 €
am 23.02.2024 2,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 482 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 286 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 349 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 181 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.