WKN: 977198 / ISIN: DE0009771980 / Deka Investment
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,82 €-0,12 % (-0,04) Differenz zum 07.12.2023 |
44,01 € | 31,16 € | 44,01 % | 6,40 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 100% ICE BofAML Q184 "European Index III" in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 977198 |
ISIN | DE0009771980 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Gerald Goedel |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,90 % | 4,35 % | 2,31 % | -2,19 % | -22,39 % | -13,08 % | -4,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,88 % | 5,16 % | 3,70 % | 16,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,58 | 44,01 | 44,01 | 44,01 |
Tief | --- | --- | --- | 31,52 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,14 | 0,14 | 0,09 |
Volatilität | 6,65 | 7,50 | 7,23 | 7,68 | 7,26 | 6,40 | 5,22 |
Maximaler Verlust | -0,88 % | -2,75 % | -5,27 % | -8,84 % | -29,20 % | -29,20 % | -29,20 % |
Ausschüttungen
am 20.08.1998 | 1,51 € |
am 20.08.1999 | 2,04 € |
am 18.08.2000 | 1,87 € |
am 17.08.2001 | 2,02 € |
am 20.08.2002 | 1,84 € |
am 20.08.2003 | 1,70 € |
am 20.08.2004 | 1,80 € |
am 22.08.2005 | 2,43 € |
am 21.08.2006 | 1,54 € |
am 20.08.2007 | 1,49 € |
am 21.08.2008 | 1,54 € |
am 20.08.2009 | 1,05 € |
am 20.08.2010 | 1,31 € |
am 19.08.2011 | 1,15 € |
am 20.08.2012 | 1,11 € |
am 20.08.2013 | 0,90 € |
am 20.08.2014 | 0,98 € |
am 20.08.2015 | 0,93 € |
am 19.08.2016 | 0,91 € |
am 18.08.2017 | 0,59 € |
am 17.08.2018 | 0,25 € |
am 16.08.2019 | 0,39 € |
am 21.08.2020 | 0,32 € |
am 20.08.2021 | 0,24 € |
am 19.08.2022 | 0,12 € |
am 18.08.2023 | 0,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.