Deka-EuropaBond TF

WKN: 977198 / ISIN: DE0009771980 / Deka Investment

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
44,05 €-0,27 %
(-0,12) Differenz zum 16.09.2021
45,00 € 39,33 €45,00 % 3,77 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,27 %
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Strategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 471 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark 100% ICE BofAML Q184 "European Index III" in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977198
ISIN DE0009771980

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Gerald Goedel
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,36 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %0,52 %0,20 %1,51 %11,51 %6,70 %35,81 %
Outperformance---------0,88 %5,16 %3,70 %16,69 %
Hoch---------45,0045,0045,0045,00
Tief---------43,2539,3339,3331,56
Beta0,000,000,000,070,060,040,03
Volatilität2,972,722,942,934,223,773,92
Maximaler Verlust-1,34 %-1,47 %-1,47 %-3,69 %-9,94 %-9,94 %-9,94 %

Ausschüttungen

am 20.08.1998 1,51 €
am 20.08.1999 2,04 €
am 18.08.2000 1,87 €
am 17.08.2001 2,02 €
am 20.08.2002 1,84 €
am 20.08.2003 1,70 €
am 20.08.2004 1,80 €
am 22.08.2005 2,43 €
am 21.08.2006 1,54 €
am 20.08.2007 1,49 €
am 21.08.2008 1,54 €
am 20.08.2009 1,05 €
am 20.08.2010 1,31 €
am 19.08.2011 1,15 €
am 20.08.2012 1,11 €
am 20.08.2013 0,90 €
am 20.08.2014 0,98 €
am 20.08.2015 0,93 €
am 19.08.2016 0,91 €
am 18.08.2017 0,59 €
am 17.08.2018 0,25 €
am 16.08.2019 0,39 €
am 21.08.2020 0,32 €
am 20.08.2021 0,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 459 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 768 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 946 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.