Deka-Euroland Balance CF

WKN: 589687 / ISIN: DE0005896872 / Deka Investment

Kurs vom 16.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
58,58 €0,22 %
(0,13) Differenz zum 15.04.2021
58,58 € 53,08 €58,58 % 3,57 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €

Kursdaten

Zeit 16.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %

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Strategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.344 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 589687
ISIN DE0005896872

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Yuxia Chen-Fietkau
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,21 %2,41 %5,75 %9,26 %5,17 %7,48 %27,23 %
Outperformance---------0,58 %1,46 %0,73 %0,82 %
Hoch---------58,5858,5858,5858,58
Tief---------53,4953,0853,0846,01
Beta0,000,000,000,230,160,110,04
Volatilität1,733,704,715,093,973,573,43
Maximaler Verlust-0,26 %-1,25 %-3,00 %-4,21 %-8,88 %-8,88 %-9,27 %

Ausschüttungen

am 02.01.2004 0,12 €
am 03.01.2005 0,33 €
am 02.01.2006 0,32 €
am 02.01.2007 0,35 €
am 02.01.2008 0,37 €
am 02.01.2009 0,39 €
am 04.01.2010 0,31 €
am 18.02.2011 1,18 €
am 17.02.2012 1,15 €
am 22.02.2013 0,85 €
am 21.02.2014 0,78 €
am 20.02.2015 0,79 €
am 19.02.2016 0,59 €
am 24.02.2017 0,40 €
am 15.12.2017 0,52 €
am 10.08.2018 0,36 €
am 22.02.2019 0,21 €
am 21.02.2020 0,17 €
am 19.02.2021 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 449 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 864 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 737 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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