Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UE

WKN: ETFL48 / ISIN: DE000ETFL482 / Deka Investment

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,47 €0,72 %
(0,17) Differenz zum 05.12.2023
23,47 € 16,07 €23,47 % 19,28 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,72 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in 50 nach Dividendenrendite gewichtete Aktiengesellschaften in Euroland, wobei Finanzwerte ausgeschlossen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 380 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023
Benchmark EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN ETFL48
ISIN DE000ETFL482

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,37 %3,41 %4,73 %11,49 %41,39 %55,29 %-
Outperformance----------2,81 %3,46 %4,00 %-
Hoch---------23,4723,4723,470,00
Tief---------20,2316,0711,300,00
Beta0,000,000,000,500,210,410,00
Volatilität9,1311,3410,6112,3014,1019,280,00
Maximaler Verlust-0,76 %-7,98 %-7,98 %-7,98 %-16,58 %-37,84 %-

Ausschüttungen

am 10.03.2016 0,06 €
am 10.06.2016 0,29 €
am 12.09.2016 0,27 €
am 12.12.2016 0,07 €
am 10.03.2017 0,07 €
am 12.06.2017 0,25 €
am 11.09.2017 0,32 €
am 11.12.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 12.03.2018 0,06 €
am 11.06.2018 0,43 €
am 10.09.2018 0,20 €
am 10.12.2018 0,05 €
am 11.03.2019 0,02 €
am 11.06.2019 0,35 €
am 10.09.2019 0,38 €
am 10.12.2019 0,02 €
am 10.03.2020 0,10 €
am 10.06.2020 0,09 €
am 10.09.2020 0,27 €
am 10.12.2020 0,08 €
am 10.03.2021 0,22 €
am 10.06.2021 0,19 €
am 10.09.2021 0,40 €
am 10.12.2021 0,05 €
am 10.03.2022 0,23 €
am 10.06.2022 0,31 €
am 12.09.2022 0,38 €
am 12.12.2022 0,14 €
am 10.03.2023 0,18 €
am 12.06.2023 0,50 €
am 11.09.2023 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 243 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 273 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 493 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.