WKN: DK1A33 / ISIN: LU0350138573 / Deka International
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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69,55 €0,14 % (0,10) Differenz zum 01.10.2024 |
80,16 € | 55,93 € | 82,43 % | 6,95 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, erfolgen die Anlagen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf die Währung ausgewählter Industrienationen lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DK1A33 |
ISIN | LU0350138573 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,07 % | 6,18 % | 5,48 % | 16,15 % | -12,76 % | -12,02 % | -2,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,87 % | -3,56 % | -0,94 % | 4,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 69,55 | 80,16 | 82,43 | 82,43 |
Tief | --- | --- | --- | 58,44 | 55,93 | 55,93 | 55,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,44 | 0,48 | 0,33 |
Volatilität | 2,80 | 3,19 | 4,25 | 5,28 | 6,71 | 6,95 | 5,73 |
Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,58 % | -2,50 % | -2,50 % | -30,23 % | -32,15 % | -32,15 % |
Ausschüttungen
am 20.08.2009 | 4,23 € |
am 24.08.2010 | 5,21 € |
am 19.08.2011 | 3,95 € |
am 20.08.2012 | 4,68 € |
am 20.08.2013 | 3,58 € |
am 20.08.2014 | 4,12 € |
am 20.08.2015 | 4,23 € |
am 19.08.2016 | 4,18 € |
am 18.08.2017 | 4,37 € |
am 17.08.2018 | 0,84 € |
am 16.08.2019 | 3,28 € |
am 21.08.2020 | 3,12 € |
am 20.08.2021 | 2,36 € |
am 19.08.2022 | 2,57 € |
am 18.08.2023 | 1,89 € |
am 23.08.2024 | 2,49 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.