Deka-EM Bond TF

WKN: DK1A33 / ISIN: LU0350138573 / Deka International

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
69,55 €0,14 %
(0,10) Differenz zum 01.10.2024
80,16 € 55,93 €82,43 % 6,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, erfolgen die Anlagen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf die Währung ausgewählter Industrienationen lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN DK1A33
ISIN LU0350138573

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,07 %6,18 %5,48 %16,15 %-12,76 %-12,02 %-2,46 %
Outperformance----------1,87 %-3,56 %-0,94 %4,92 %
Hoch---------69,5580,1682,4382,43
Tief---------58,4455,9355,9355,93
Beta0,000,000,000,380,440,480,33
Volatilität2,803,194,255,286,716,955,73
Maximaler Verlust-0,29 %-0,58 %-2,50 %-2,50 %-30,23 %-32,15 %-32,15 %

Ausschüttungen

am 20.08.2009 4,23 €
am 24.08.2010 5,21 €
am 19.08.2011 3,95 €
am 20.08.2012 4,68 €
am 20.08.2013 3,58 €
am 20.08.2014 4,12 €
am 20.08.2015 4,23 €
am 19.08.2016 4,18 €
am 18.08.2017 4,37 €
am 17.08.2018 0,84 €
am 16.08.2019 3,28 €
am 21.08.2020 3,12 €
am 20.08.2021 2,36 €
am 19.08.2022 2,57 €
am 18.08.2023 1,89 €
am 23.08.2024 2,49 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 444 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 279 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 351 KB Download
30.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 155 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.