WKN: 847928 / ISIN: DE0008479288 / Deka Investment
Kurs vom 21.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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132,58 €-0,13 % (-0,17) Differenz zum 17.05.2024 |
133,80 € | 90,00 € | 133,80 % | 19,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit- und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion- analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird seit November 2019 der HDAX Total Return Index) in EUR® verwendet. Bis Oktober 2019 wurde der DAX Net Return als Index verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen aus Deutschland an. Dabei verfolgt der Fonds eine All-Cap-Strategie, d.h. er erwirbt Aktien kleiner, mittlerer und großer Unternehmen und investiert insbesondere in Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 100% HDAX Total Return Index in EUR® |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 847928 |
ISIN | DE0008479288 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Robin Estenfelder |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,73 % | 7,99 % | 15,66 % | 12,01 % | 11,87 % | 37,64 % | 67,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,30 % | -0,57 % | 0,69 % | 17,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,80 | 133,80 | 133,80 | 133,80 |
Tief | --- | --- | --- | 105,38 | 90,00 | 64,10 | 64,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,87 | 1,04 | 0,99 |
Volatilität | 9,39 | 9,62 | 8,63 | 11,23 | 16,41 | 19,06 | 17,93 |
Maximaler Verlust | -1,46 % | -4,03 % | -4,03 % | -11,58 % | -29,99 % | -40,68 % | -44,61 % |
Ausschüttungen
am 15.05.1995 | 0,92 € |
am 15.05.1996 | 0,61 € |
am 15.05.1997 | 0,85 € |
am 15.05.1998 | 0,69 € |
am 14.05.1999 | 0,75 € |
am 19.05.2000 | 4,24 € |
am 18.05.2001 | 2,52 € |
am 17.05.2002 | 0,95 € |
am 16.05.2003 | 0,35 € |
am 21.05.2004 | 0,30 € |
am 20.05.2005 | 0,19 € |
am 19.05.2006 | 0,17 € |
am 18.05.2007 | 0,81 € |
am 13.06.2008 | 1,06 € |
am 12.06.2009 | 1,27 € |
am 11.06.2010 | 0,82 € |
am 10.06.2011 | 0,67 € |
am 08.06.2012 | 0,86 € |
am 14.06.2013 | 1,10 € |
am 13.06.2014 | 1,10 € |
am 12.06.2015 | 1,10 € |
am 10.06.2016 | 1,79 € |
am 09.06.2017 | 1,83 € |
am 02.01.2018 | 0,40 € |
am 08.06.2018 | 0,72 € |
am 17.05.2019 | 0,64 € |
am 22.05.2020 | 0,70 € |
am 21.05.2021 | 0,25 € |
am 20.05.2022 | 0,17 € |
am 19.05.2023 | 1,93 € |
am 17.05.2024 | 1,96 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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